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BILAN HOTEL BUREAU DE VALENCIENNES 2019 Siren 384282901				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4808	4808		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	138831	1795	137035	137131
Constructions	1445052	1303242	141809	155307
Installations techniques, matériel et outillage industriels	160725	135345	25379	37588
Autres immobilisations corporelles	36690	33807	2882	3735
Immobilisations en cours	50765		50765	9026
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1836872	1478999	357873	342790
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2537		2537	2697
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	711		711	864
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	7139		7139	3276
Autres créances	292117		292117	256293
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6105		6105	2703
Charges constatées d’avance	11118		11118	10957
TOTAL (II)	319729		319729	276792
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2156601	1478999	677602	619582
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	1524		1524	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273161		273161	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62948		14681	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5185		7696	
TOTAL (I)	342820		297064	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1542			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1542			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	99111		74946	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29400		47304	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	771		2481	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	94665		121892	
Dettes fiscales et sociales	52898		64759	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56394		11134	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	333240		322518	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	677602		619582	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	332469		320037	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	99111		74946	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9171		9171	9687
Production vendue biens				
Production vendue services	668105		668105	605999
Chiffres d’affaires nets	677276		677276	615686
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1339
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3465	25621
Autres produits			5	52
Total des produits d’exploitation (I)			680748	642701
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2194	2377
Variation de stock (marchandises)			153	-58
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18289	15872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			160	-689
Autres achats et charges externes			321910	303140
Impôts, taxes et versements assimilés			15304	16925
Salaires et traitements			110869	136092
Charges sociales			34729	52038
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36355	36780
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			1542	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				115
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			69441	66381
Total des charges d’exploitation (II) 			610949	628974
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			69798	13726
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			514	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			514	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			44	320
Différences négatives de change			165	81
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			209	401
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			304	-401
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			70103	13324
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1502		144	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	2511		2533	
Total des produits exceptionnels (VII)	4013		2677	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	909		175	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			47	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	909		222	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3104		2455	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	10259		1098	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	685276		645378	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	622327		630697	
BENEFICE OU PERTE	62948		14681	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4808		
Total Immobilisations corporelles		1780940		60717
Total Immobilisations financières				
Total Général		1785749		60717
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4808
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		9278	315	1832063
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général		9278	315	1836872
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4808			4808
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1438150	36355	315	1474190
AMORTISSEMENTS Total Général	1442959	36355	315	1478999
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5185
Total Provisions réglementées	7696		2511	5185
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1542
Total Provisions pour risques et charges		1542		1542
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	115		115	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	115		115	
TOTAL GENERAL	7811	1542	2626	6727
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1542	115	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			2511	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	7139	7139		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	679	679		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	23973	23973		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	265427	265427		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2037	2037		
Charges constatées d’avance	11118	11118		
TOTAL ETAT DES CREANCES	310375	310375		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	99111	99111		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	94665	94665		
Personnel et comptes rattachés	25672	25672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17897	17897		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	144	144		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9183	9183		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	56394	56394		
Groupe et associés	29400	29400		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	332469	332469		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel