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BILAN EDITIONS MILAN 2018 Siren 384209870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000		13000	13000
Fonds commercial	3658776		3658776	3658776
Autres immobilisations incorporelles	216896	207966	8929	1186
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	174651	150342	24308	25348
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51748		51748	53748
TOTAL (I)	4115072	358308	3756763	3752060
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	295168	39367	255801	79145
En cours de production de biens	119088		119088	117697
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4701926	1488795	3213130	3218915
Marchandises	565778	301262	264515	236414
Avances et acomptes versés sur commandes	7986251	6068813	1917437	1617763
Clients et comptes rattachés	4030955	108973	3921982	5601796
Autres créances	405162		405162	338784
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1426723		1426723	1054962
Charges constatées d’avance	250977		250977	223267
TOTAL (II)	19782031	8007212	11774819	12488747
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	152		152	14831
TOTAL GENERAL (0 à V)	23897256	8365521	15531735	16255639
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	5695000		5695000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	763919		763919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	419151		375602	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17592		17592	
Report à nouveau	829352		1913	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1010344		870987	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8735359		7725015	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	737094		1126188	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	737094		1126188	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	171055		1611803	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15		199389	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	480778		359123	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2404404		2428876	
Dettes fiscales et sociales	1188959		1038822	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1811287		1750171	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6056501		7388186	
(V)	2779		16248	
TOTAL GENERAL (I à V)	15531735		16255639	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5575723		7029063	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	171055		1611803	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	237064	58648	295713	464247
Production vendue biens	13537130	3507312	17044442	17118101
Production vendue services	811671		811671	564966
Chiffres d’affaires nets	14585865	3565961	18151827	18147315
				
Production stockée			366198	161279
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3865	2800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8170775	7452533
Autres produits			2183161	1245544
Total des produits d’exploitation (I)			28875827	27009472
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			948641	821324
Variation de stock (marchandises)			-126313	28593
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			420482	165035
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-184095	30423
Autres achats et charges externes			11051982	10676137
Impôts, taxes et versements assimilés			194527	259603
Salaires et traitements			2395588	2173936
Charges sociales			1055744	893870
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25883	29775
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7910633	7076262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			736942	1111357
Autres charges			2916057	2356063
Total des charges d’exploitation (II) 			27346074	25622384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1529752	1387088
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)			69653	
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				1048
Produits financiers de participations				459
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			361	10171
Reprises sur provisions et transferts de charges			14831	4917
Différences positives de change			214165	54196
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			229359	69744
Dotations financières sur amortissements et provisions			152	14831
Intérêts et charges assimilées			12031	22637
Différences négatives de change			244823	11600
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			257007	49069
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-27648	20674
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1571757	1406715
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	307		1336	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2866	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	307		4202	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-307		-4202	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	103261		102207	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	457844		429318	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29174839		27079217	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	28164495		26208229	
BENEFICE OU PERTE	1010344		870987	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	17318		26089	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1875697		1240970	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2558644		2355019	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3879270		9401
Total Immobilisations corporelles		151466		23184
Total Immobilisations financières		53748		
Total Général		4084485		32586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3888672
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				174651
Prêts et immobilisations financières			2000	
Total Immobilisations financières			2000	51748
Total Général			2000	4115072
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	206307	1658		207966
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	126118	24224		150342
AMORTISSEMENTS Total Général	332425	25883		358308
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				152
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				736942
Total Provisions pour risques et charges	1126188	737094	1126188	737094
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1353181	1829425	1353181	1829425
Sur comptes clients	159995	12394	63416	108973
Autres provisions pour dépréciation	5625502	6068813	5625502	6068813
Total Provisions pour dépréciation	7138679	7910633	7042100	8007212
TOTAL GENERAL	8264868	8647728	8168289	8744307
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8647575	8153457	
                                             - Financières		152	14831	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51748		51748	
Clients douteux ou litigieux	113191	113191		
Autres créances clients	3917764	3917764		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4463	4463		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	38411	38411		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	302461	302461		
Autres impôts, taxes versements assimilés	20021	20021		
Divers				
Groupe et associés	35272	35272		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4532	4532		
Charges constatées d’avance	250977	250977		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4738844	4687095	51748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	171055	171055		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15	15		
Fournisseurs et comptes rattachés	2404404	2404404		
Personnel et comptes rattachés	434629	434629		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	506844	506844		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128460	128460		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	119025	119025		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1811287	1811287		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5575723	5575723		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1440747			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6854656		6699189	
Location, charges locatives et de copropriété	339179		321751	
Personnel extérieur à l’entreprise	542067		515380	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	511968		366974	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2804110		2772841	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	11051982		10676137	
Taxe professionnelle	71081		88373	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	123446		171230	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	194527		259603	
Montant de la TVA. collectée	1342819		1201921	
Total TVA. déductible sur biens et services	1532972		1450629	
Effectif moyen du personnel	60			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	60