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BILAN EDITIONS MILAN 2017 Siren 384209870				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13000		13000	13000
Fonds commercial	3658776		3658776	3658776
Autres immobilisations incorporelles	207494	206307	1186	6849
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	151466	126118	25348	40969
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53748		53748	51748
TOTAL (I)	4084485	332425	3752060	3771344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	111072	31927	79145	107014
En cours de production de biens	117697		117697	255216
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	4284422	1065506	3218915	2852615
Marchandises	492162	255747	236414	304187
Avances et acomptes versés sur commandes	7243266	5625502	1617763	1375267
Clients et comptes rattachés	5761791	159995	5601796	3904646
Autres créances	338784		338784	10756390
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1054962		1054962	
Charges constatées d’avance	223267		223267	38017
TOTAL (II)	19627427	7138679	12488747	19593355
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	14831		14831	4917
TOTAL GENERAL (0 à V)	23726744	7471105	16255639	23369617
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	5695000		5695000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	763919		763919	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	375602		314858	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	17592		1447592	
Report à nouveau	1913		3917775	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	870987		1214881	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	7725015		13354027	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1126188		648267	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1126188		648267	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1611803		3684234	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199389			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	359123		184733	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2428876		2476323	
Dettes fiscales et sociales	1038822		1100226	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1750171		1919981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	7388186		9365499	
(V)	16248		1822	
TOTAL GENERAL (I à V)	16255639		23369617	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	7029063		9180765	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1611803		3684234	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	383848	80399	464247	628677
Production vendue biens	13795156	3322944	17118101	16313893
Production vendue services	564966		564966	554595
Chiffres d’affaires nets	14743971	3403344	18147315	17497165
				
Production stockée			161279	-452681
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7452533	7420327
Autres produits			1245544	1383185
Total des produits d’exploitation (I)			27009472	25847996
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			821324	849773
Variation de stock (marchandises)			28593	55854
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			165035	285772
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			30423	-20768
Autres achats et charges externes			10676137	9954739
Impôts, taxes et versements assimilés			259603	189573
Salaires et traitements			2173936	2282859
Charges sociales			893870	923134
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29775	45727
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			7076262	6768939
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1111357	643350
Autres charges			2356063	2232789
Total des charges d’exploitation (II) 			25622384	24211745
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1387088	1636250
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1048	947
Produits financiers de participations			459	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10171	22104
Reprises sur provisions et transferts de charges			4917	1404
Différences positives de change			54196	56239
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69744	79747
Dotations financières sur amortissements et provisions			14831	4917
Intérêts et charges assimilées			22637	45896
Différences négatives de change			11600	44358
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			49069	95172
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			20674	-15425
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1406715	1619877
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1336		929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2866			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4202		929	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4202		-929	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	102207		30517	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	429318		373549	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27079217		25927744	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26208229		24712862	
BENEFICE OU PERTE	870987		1214881	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26089		15168	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	1240970		1380487	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2355019		2218121	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3878371		899
Total Immobilisations corporelles		143873		7592
Total Immobilisations financières		51748		2000
Total Général		4073994		10491
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3879270
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				151466
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53748
Total Général				4084485
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	199745	6561		206307
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	102904	23213		126118
AMORTISSEMENTS Total Général	302650	29775		332425
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				14831
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1111357
Total Provisions pour risques et charges	648267	1126188	648267	1126188
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	1384058	1353181	1384058	1353181
Sur comptes clients	220452	97578	158035	159995
Autres provisions pour dépréciation	5241000	5625502	5241000	5625502
Total Provisions pour dépréciation	6845510	7076262	6783093	7138679
TOTAL GENERAL	7493778	8202451	7431361	8264868
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		8187619	7426443	
                                             - Financières		14831	4917	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53748			
Clients douteux ou litigieux	165466			
Autres créances clients	5596325			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4003			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	51271			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	274516			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8992			
Charges constatées d’avance	223267			
TOTAL ETAT DES CREANCES	6377592	6323843	53748	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1611803	1611803		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2428876	2428876		
Personnel et comptes rattachés	377957	377957		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	431959	431959		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	111301	111301		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	117603	117603		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199389	199389		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1750171	1750171		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	7029063	7029063		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2072431			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	5070000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	6699189		6165063	
Location, charges locatives et de copropriété	321751		308893	
Personnel extérieur à l’entreprise	515380		569284	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	366974		290043	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	2772841		2621455	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	10676137		9954739	
Taxe professionnelle	88373		91391	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	171230		98182	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	259603		189573	
Montant de la TVA. collectée	1201921		1115710	
Total TVA. déductible sur biens et services	1450629		1417884	
Effectif moyen du personnel	58		57	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	58		57