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BILAN CLOISOL CENTRE 2022 Siren 384296711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22776	22776		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	51339	35539	15800	2042
Autres immobilisations corporelles	41453	41453		2248
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	130814	99769	31044	19535
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	55908		55908	33397
En cours de production de biens	33984		33984	44866
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	321		321	
Clients et comptes rattachés	475006	3086	471920	410420
Autres créances	53551		53551	28785
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	468521		468521	714425
Charges constatées d’avance				1704
TOTAL (II)	1087292	3086	1084206	1233598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1218107	102856	1115251	1253134
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	110681		102153	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	225913		248527	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	501594		515681	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	13708		10151	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	944			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	366355		383335	
Dettes fiscales et sociales	232647		322595	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			795	
Produits constatés d’avance (2)			17576	
TOTAL (IV)	613656		734453	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1115251		1253134	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	603975		734453	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			10151	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	6115		6115	7450
Production vendue biens				
Production vendue services	2771149		2771149	3217513
Chiffres d’affaires nets	2777264		2777264	3224963
				
Production stockée			-10882	-16089
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			46260	13834
Autres produits			2	6
Total des produits d’exploitation (I)			2812644	3222715
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			843775	866254
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-22511	-11898
Autres achats et charges externes			893318	1189362
Impôts, taxes et versements assimilés			28044	27884
Salaires et traitements			534641	546967
Charges sociales			181249	192860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4166	1709
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				3000
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	2
Total des charges d’exploitation (II) 			2462686	2816143
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			349958	406572
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12	375
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12	375
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-12	-375
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			349945	406197
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	795			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2500		3250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3295		3250	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4763		135	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4763		135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1468		3115	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44008		52694	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78555		108091	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2815940		3225965	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2590026		2977438	
BENEFICE OU PERTE	225913		248527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38021		
Total Immobilisations corporelles		82116		15675
Total Immobilisations financières				
Total Général		120137		15675
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4998	92793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			4998	130814
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22776			22776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77825	4166	4998	76993
AMORTISSEMENTS Total Général	100602	4166	4998	99769
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3000		3000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3086			3086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3086			3086
TOTAL GENERAL	6086		3000	3086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			3000	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3691	3691		
Autres créances clients	471315	471315		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	103	103		
Impôts sur les bénéfices	23745	23745		
T. V. A.	14297	14297		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	693	693		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14712	14712		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	528557	528557		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	13708	4973	8735	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	366355	366355		
Personnel et comptes rattachés	108402	108402		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53206	53206		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	68004	68004		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3033	3033		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	612711	603975	8735	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	14950			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1241			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel