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BILAN CLOISOL CENTRE 2021 Siren 384296711				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	22776	22776		
Fonds commercial	15244		15244	15244
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38712	36669	2042	3621
Autres immobilisations corporelles	43403	41155	2248	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	120137	100602	19535	18866
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33397		33397	21498
En cours de production de biens	44866		44866	60955
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				298
Clients et comptes rattachés	413506	3086	410420	686995
Autres créances	28785		28785	49821
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	714425		714425	358884
Charges constatées d’avance	1704		1704	2003
TOTAL (II)	1236685	3086	1233598	1180456
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1356823	103688	1253134	1199322
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	150000		150000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	15000		15000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102153		84980	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	248527		117173	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	515681		367153	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3000		1	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10151		154068	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	383335		449612	
Dettes fiscales et sociales	322595		227692	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	795		795	
Produits constatés d’avance (2)	17576			
TOTAL (IV)	734453		832169	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1253134		1199322	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	734453		117173	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			4068	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7450		7450	11857
Production vendue biens				
Production vendue services	3217513		3217513	2851380
Chiffres d’affaires nets	3224963		3224963	2863237
				
Production stockée			-16089	52029
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			13834	78085
Autres produits			6	3
Total des produits d’exploitation (I)			3222715	2993356
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			866254	1077536
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11898	4248
Autres achats et charges externes			1189362	923352
Impôts, taxes et versements assimilés			27884	44127
Salaires et traitements			546967	586674
Charges sociales			194569	179238
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				1157
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			3000	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2	4
Total des charges d’exploitation (II) 			2816143	2816339
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			406572	177016
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			375	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			375	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-375	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			406197	177016
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3250		500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	3250		500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	135		1515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	135		1515	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3115		-1015	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52694		23644	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	108091		35184	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3225965		2993856	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2977438		2876682	
BENEFICE OU PERTE	248527		117173	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		38021		
Total Immobilisations corporelles		81232		2378
Total Immobilisations financières				
Total Général		119253		2378
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				38021
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1495	82116
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			1495	120137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22776			22776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	77611	1709	1495	77825
AMORTISSEMENTS Total Général	100387	1709	1495	100602
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3000
Total Provisions pour risques et charges		3000		3000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	7374		4287	3086
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	7374		4287	3086
TOTAL GENERAL	7374	3000	4287	6086
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3000	4287	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	3691	3691		
Autres créances clients	409815	409815		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	309	309		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	24989	24989		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3487	3487		
Charges constatées d’avance	1704	1704		
TOTAL ETAT DES CREANCES	443996	443996		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	10151	10151		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	383335	383335		
Personnel et comptes rattachés	123897	123897		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56136	56136		
Impôts sur les bénéfices	72903	72903		
T.V.A.	64155	64155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5502	5502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	795	795		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	17576	17576		
TOTAL – ETAT DES DETTES	734453	734453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	150000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel