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BILAN BARBANEL 2021 Siren 384234886
ACTIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 257681 257121 559 1324
Fonds commercial 335588 335588 335588
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 72456 40239 32216 42687
Autres immobilisations corporelles 2411472 2257641 153831 265173
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 50178 50178
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 26460 26460 26160
Prêts
Autres immobilisations financières 17668 17668 20338
TOTAL (I) 3171506 2605181 566324 691273
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 5768112 160886 5607226 5351544
Autres créances 183087 183087 562795
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 7777638 7777638 5941578
Charges constatées d’avance 455260 455260 360306
TOTAL (II) 14184098 160886 14023212 12216224
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 17355605 2766067 14589537 12907497
PASSIF Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Capital social ou individuel 680000 680000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 68000 68000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 2947534 2947534
Report à nouveau 1178802 1478527
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 1597464 466274
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 6471801 5640337
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 550715 584402
Provisions pour charges
TOTAL (III) 550715 584402
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 3005592 3001127
Emprunts et dettes financières divers (4) 369900
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 1303559 1022079
Dettes fiscales et sociales 2830334 2337898
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1396 57074
Autres dettes 56237 20254
Produits constatés d’avance (2) 244322
TOTAL (IV) 7567020 6682758
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 14589537 12907497
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 369900
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens
Production vendue services 17521285 17521285 14519173
Chiffres d’affaires nets 17521285 17521285 14519173
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 103572 83139
Autres produits 921 1630
Total des produits d’exploitation (I) 17625780 14603943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 6740723 5882924
Impôts, taxes et versements assimilés 290336 336879
Salaires et traitements 5273763 5006026
Charges sociales 2638879 2337245
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 177838 297248
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 25846 97935
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 36000 123084
Autres charges 41950 27657
Total des charges d’exploitation (II) 15225338 14109001
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 2400441 494942
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 1595 2448
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 311 333
Total des produits financiers (V) 1906 2781
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 7493 3627
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 7493 3627
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -5586 -845
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 2394855 494096
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 541
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 4500 7900
Reprises sur provisions et transferts de charges 62065 74000
Total des produits exceptionnels (VII) 67106 81900
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 62064 5518
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 457 13260
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 126711
Total des charges exceptionnelles (VIII) 62522 145489
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 4584 -63589
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 369653
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 432322 -35768
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 17694792 14688624
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 16097328 14222349
BENEFICE OU PERTE 1597464 466274
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 593270
Total Immobilisations corporelles 2443659 55260
Total Immobilisations financières 96678 300
Total Général 3133607 55560
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 593270
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 14991 2483929
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 2670 94308
Total Général 17661 3171506
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 256357 765 257122
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 2135798 177074 14991 2297881
AMORTISSEMENTS Total Général 2392155 177839 14991 2555003
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges 170894
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 379821
Total Provisions pour risques et charges 584402 36000 69687 550715
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 50179
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 200453 25846 65413 160886
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 250632 25846 65413 211065
TOTAL GENERAL 835034 61846 135100 761780
dont dotations et reprises : - d’Exploitation
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 17669 17669
Clients douteux ou litigieux 227159 227159
Autres créances clients 5540953 5540953
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 16020 16020
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 136547 136547
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 1100 1100
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 29420 29420
Charges constatées d’avance 455260 455260
TOTAL ETAT DES CREANCES 6424129 6179301 244828
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 3005592 3005592 3005592
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 1303560 1303560
Personnel et comptes rattachés 820154 820154
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 707655 707655
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 1249677 1249677
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 52848 52848
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 1397 1397
Groupe et associés 369900 369900
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 56237 56237
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7567020 7567020
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2021 Exercice precédent 2020
Effectif moyen du personnel