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BILAN ASTHEO INDUSTRIES 2017 Siren 384222592
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement 75922 25307 50615
Concessions, brevets et droits similaires 230099 189571 40528 73559
Fonds commercial 101603 101603 101603
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions
Installations techniques, matériel et outillage industriels 96567 83870 12697 25742
Autres immobilisations corporelles 103152 90969 12182 22864
Immobilisations en cours 726535 726535 448786
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 92838 76348 16490 16490
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 8314 8314 8314
TOTAL (I) 1435030 466066 968964 697358
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 193088 193088 213210
En cours de production de biens 178454 178454 49714
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 886509 4125 882384 726691
Autres créances 1522430 210332 1312098 1139184
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement 85 85
Disponibilités 269549 269549 298197
Charges constatées d’avance 20778 20778 17290
TOTAL (II) 3070892 214457 2856435 2444286
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt 11679 11679 16386
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 4517601 680523 3837078 3158030
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 300546 300546
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 2000 2000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 127454 127454
Report à nouveau -1403975 -1477496
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 258015 73522
Subventions d’investissement 307014 307014
Provisions réglementées
TOTAL (I) -408946 -666961
Produit des émissions de titres participatifs 578043 580476
Avances conditionnées 173250 173979
TOTAL (II) 751293 754455
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 609278 599491
Emprunts et dettes financières divers (4) 379252 372810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 487739 208895
Dettes fiscales et sociales 502611 263322
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8245 8245
Autres dettes 1507607 1553124
Produits constatés d’avance (2) 64650
TOTAL (IV) 3494731 3070536
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 3837078 3158030
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 596029 586186
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 5413 5413 3541
Production vendue biens 2254509 190099 2444608 1426801
Production vendue services 60559 18278 78837 108963
Chiffres d’affaires nets 2320482 208377 2528859 1539305
Production stockée 128741 -5679
Production immobilisée 353670 231100
Subventions d’exploitation 4354 446
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 860 66951
Autres produits 274 235
Total des produits d’exploitation (I) 3016757 1832358
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 1337657 395720
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) 20123 -8202
Autres achats et charges externes 275684 254496
Impôts, taxes et versements assimilés 21586 15155
Salaires et traitements 833311 626533
Charges sociales 267695 220719
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 95703 81685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 20 73982
Total des charges d’exploitation (II) 2851779 1660087
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 164979 172271
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 1 8733
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 100 14
Reprises sur provisions et transferts de charges 30800
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 38570 8747
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 45426 14210
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 45426 14210
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -6856 -5463
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 158123 166808
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 192502 2220
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 8130 30979
Reprises sur provisions et transferts de charges 91791
Total des produits exceptionnels (VII) 200632 124990
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 196194 140244
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 6699
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 33912 78432
Total des charges exceptionnelles (VIII) 236805 218676
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -36173 -93687
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -136065 -400
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 3255960 1966095
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 2997944 1892574
BENEFICE OU PERTE 258015 73522
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 75922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 331134 4568
Total Immobilisations corporelles 644940 358034
Total Immobilisations financières 131952
Total Général 1108026 438524
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 75922
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 4000 331702
Virement postes immobilisations corporelles en cours 75922
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 75922 799 926254
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 30800 101152
Total Général 75922 35599 1435030
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 25307 25307
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 155972 37598 4000 189571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 147547 28091 799 174839
AMORTISSEMENTS Total Général 303520 90996 4799 389717
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5026 901
Autres provisions pour dépréciation 397219 3112 189999
Total Provisions pour dépréciation 509394 3112 221700
TOTAL GENERAL 509394 3112 221700
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 901
- Financières 30800
- Exceptionnelles 3112 189999
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 8314
Clients douteux ou litigieux 4586
Autres créances clients 881923
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux -1316
Impôts sur les bénéfices 164418
T. V. A. 22671
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 4585
Groupe et associés 1299423
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 32648
Charges constatées d’avance 20778
TOTAL ETAT DES CREANCES 2438030 1125706 1312324
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 596029 596029
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 13249 267 4818
Emprunts et dettes financières divers 284747 4863 144751
Fournisseurs et comptes rattachés 487739 487739
Personnel et comptes rattachés 119251 119251
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 149618 149618
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 215846 215846
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 17896 17896
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 8245 8245
Groupe et associés 94505 44502 50003
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 1507607 78156 567193
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3494731 1722411 766765 1005555
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 9505
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel