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BILAN SQUARE HABITAT ATLANTIQUE VENDEE 2021 Siren 384121299				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	217633	191282	26351	
Fonds commercial	3932811	232365	3700446	
Autres immobilisations incorporelles	1893862	313956	1579906	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1435	1435		
Autres immobilisations corporelles	3065409	2398821	666588	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1543		1543	
Prêts				
Autres immobilisations financières	96479		96479	
TOTAL (I)	9209174	3137859	6071315	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6087		6087	
Clients et comptes rattachés	1226558	11154	1215404	
Autres créances	685481		685481	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9456173		9456173	
Charges constatées d’avance	127020		127020	
TOTAL (II)	11501321	11154	11490167	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	20710496	3149013	17561483	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	4000000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	12360			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	400000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2497594			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1746118			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	8656072			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	49944			
Provisions pour charges	30237			
TOTAL (III)	80181			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	428137			
Emprunts et dettes financières divers (4)	583277			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	809232			
Dettes fiscales et sociales	1882932			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5893			
Autres dettes	5070307			
Produits constatés d’avance (2)	45448			
TOTAL (IV)	8825228			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	17561483			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8496491			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	14921826		14921826	
Chiffres d’affaires nets	14921826		14921826	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			158152	
Autres produits			149	
Total des produits d’exploitation (I)			15080128	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3172550	
Impôts, taxes et versements assimilés			310166	
Salaires et traitements			6459565	
Charges sociales			2343057	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213048	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			36500	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			184	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5000	
Autres charges			360713	
Total des charges d’exploitation (II) 			12900785	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			2179343	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			789	
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			789	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10970	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10970	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-10181	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2169161	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	42201			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4700			
Reprises sur provisions et transferts de charges	3075			
Total des produits exceptionnels (VII)	49976			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	338216			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	7207			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	345424			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-295447			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	127596			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	15130893			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	13384775			
BENEFICE OU PERTE	1746118			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	141952			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	352295			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6029738		14569
Total Immobilisations corporelles		2869952		196893
Total Immobilisations financières		102625		98
Total Général		9002315		211560
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6044307
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				3066845
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4700	98023
Total Général			4700	9209175
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	155392	35891		191282
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2223099	177158		2400256
AMORTISSEMENTS Total Général	2378490	213048		2591539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				11500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				30237
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				38444
Total Provisions pour risques et charges	94456	5000	19275	80181
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	94456	5000	19275	80181
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5000	16200	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3075	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	96480		96480	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1226558	1213186	13373	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	685481	458914	226567	
Charges constatées d’avance	127021	127021		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2135540	1799121	336420	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	428138	99401	318413	10324
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	809232	809232		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1882932	1882932		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5894	5894		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5653584	5653584		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	45448	45448		
TOTAL – ETAT DES DETTES	8825229	8496492	318413	10324
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149061			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	171			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	171