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BILAN SARL LE MOULIN DE LA FORGE 2020 Siren 384150124				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	23380	22937	443	226
Fonds commercial	2870652		2870652	2870652
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2991867	2046507	945359	1004238
Installations techniques, matériel et outillage industriels	891032	852544	38488	49784
Autres immobilisations corporelles	1694914	1277164	417749	473737
Immobilisations en cours	47491		47491	13086
Avances et acomptes	2801		2801	16046
Participations évaluées - mise en équivalence	1717324		1717324	1717324
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	340		340	340
Prêts				1500
Autres immobilisations financières	191223		191223	191223
TOTAL (I)	10431027	4199154	6231873	6338158
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	127427		127427	150982
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1128		1128	3786
Clients et comptes rattachés	247691		247691	953425
Autres créances	866098		866098	144576
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	600000		600000	600000
Disponibilités	2482842		2482842	1618728
Charges constatées d’avance	96592		96592	108635
TOTAL (II)	4421781		4421781	3580135
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	14852809	4199154	10653654	9918294
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3671000		3671000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1553297		1553297	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	337543		315519	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1334		1334	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	982258		982258	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1375948		440478	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5169484		6963887	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3134800		1375750	
Emprunts et dettes financières divers (4)	303		1527	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	138475		72512	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1653525		387984	
Dettes fiscales et sociales	296109		552620	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4896		96325	
Produits constatés d’avance (2)	256060		467685	
TOTAL (IV)	5484170		2954406	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	10653654		9918294	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			3010123	8207733
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			3010123	8207733
				
Production stockée			28953	56760
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			4624	4612
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			589891	30737
Autres produits			105	31
Total des produits d’exploitation (I)			3633698	8299874
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			328950	912829
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2789365	3870339
Impôts, taxes et versements assimilés			115697	187740
Salaires et traitements			1499841	1809192
Charges sociales			146646	599285
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			281808	294713
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			4585	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			765	2461
Total des charges d’exploitation (II) 			5167659	7676562
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1533961	623311
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			3	4
Autres intérêts et produits assimilés			24620	30478
Reprises sur provisions et transferts de charges			81	3332
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24705	33814
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			24301	26203
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			24301	26203
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			404	7611
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1533557	630922
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	100000		13445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100000		13445	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	169		398	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			520	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	169		919	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	99830		12525	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises			28025	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-57778		174945	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3758404		8347134	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5134352		7906655	
BENEFICE OU PERTE	-1375948		440478	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2893030		2603
Total Immobilisations corporelles		5464103		302409
Total Immobilisations financières		1910388		
Total Général		10267520		305011
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1600	2894032
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		2802		
Total Immobilisations corporelles		123403	15002	5628107
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1500	1908888
Total Général		123403	18102	10431027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	22152	2386	1600	22937
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3907211	284008	15002	4176217
AMORTISSEMENTS Total Général	3929362	286394	16602	4199154
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	191223		191223	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	247692	247692		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1700	1700		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	157229	157229		
Impôts sur les bénéfices	145250	145250		
T. V. A.	271520	271520		
Autres impôts, taxes versements assimilés	158289	158289		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	132111	132111		
Charges constatées d’avance	96593	96593		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1401606	1210383	191223	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3134801	322316	2502137	310347
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1653525	1653525		
Personnel et comptes rattachés	142923	142923		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	124386	124386		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21916	21916		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6884	6884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	303	303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4896	4896		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	256060	256060		
TOTAL – ETAT DES DETTES	5345694	2533210	2502137	310347
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	142114			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	58		58	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	58		58