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BILAN SARL ASSA 2016 Siren 384193553				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	5281	5281		
Frais de développement ou de recherche et développement	14843	14843		
Concessions, brevets et droits similaires	12737	12737		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	24035	378	23658	23116
Constructions	320997	154744	166253	184256
Installations techniques, matériel et outillage industriels	300048	280494	19554	19522
Autres immobilisations corporelles	104691	88169	16522	9413
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1590		1590	1590
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	784222	556646	227576	237897
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	40722		40722	46602
En cours de production de biens	12756		12756	32739
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	203304		203304	196447
Autres créances	21408		21408	65896
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	281931		281931	204540
Charges constatées d’avance	2870		2870	1461
TOTAL (II)	562990		562990	547686
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1347212	556646	790566	785583
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	54000		54000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5400		5400	
Réserves statutaires ou contractuelles	539		539	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	240048		171509	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	107946		76039	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	73082		64809	
TOTAL (I)	481014		372295	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	37100		37100	
TOTAL (II)	37100		37100	
Provisions pour risques			70133	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			70133	
Emprunts obligataires convertibles	482		596	
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	134397		165001	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	41351		53105	
Dettes fiscales et sociales	92221		83353	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4000		4000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	272452		306055	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	790566		785583	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	172032		172529	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	871		43	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1245452		1245452	1237273
Chiffres d’affaires nets	1245452		1245452	1237273
				
Production stockée			-19983	6861
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	1450
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			80260	1562
Autres produits			7	15
Total des produits d’exploitation (I)			1306736	1247161
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			258416	247726
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5880	-16
Autres achats et charges externes			242601	201874
Impôts, taxes et versements assimilés			28267	29151
Salaires et traitements			415116	438406
Charges sociales			153978	126273
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			29026	27945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				995
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				70133
Autres charges			7909	8
Total des charges d’exploitation (II) 			1141193	1142495
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			165544	104666
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			240	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				44
Total des produits financiers (V)			240	44
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7722	9349
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			7722	9349
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7482	-9306
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			158062	95361
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	154		515	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	35699			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	35854		515	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2633		3420	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	35699			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	8273		8273	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46606		11693	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10752		-11178	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	5500			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	33864		8143	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1342830		1247720	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1234884		1171681	
BENEFICE OU PERTE	107946		76039	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2242			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1229			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		20124		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12738		
Total Immobilisations corporelles		731066		54404
Total Immobilisations financières		1590		
Total Général		765517		54404
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				20124
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12738
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			35699	749771
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1590
Total Général			35699	784222
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	20124			20124
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12737			12737
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	494759	29026		523785
AMORTISSEMENTS Total Général	527620	29026		556646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				73082
Total Provisions réglementées	64809	8273		73082
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	70133		70133	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	8899		8899	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	8899		8899	
TOTAL GENERAL	143840	8273	79031	73082
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			79031	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		8273		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	203304			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	934			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3365			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1684			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11424			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4000			
Charges constatées d’avance	2870			
TOTAL ETAT DES CREANCES	227581	227581		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus	482	482		
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	871	871		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	133526	33106	100420	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	41351	41351		
Personnel et comptes rattachés	29527	29527		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	45033	45033		
Impôts sur les bénéfices	1279	1279		
T.V.A.	5222	5222		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	11160	11160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4000	4000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	272452	172032	100420	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3143			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	7500			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	64539		62031	
Location, charges locatives et de copropriété	2737		967	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	14110		8417	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	161215		130460	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	242601		201874	
Taxe professionnelle	8453		8000	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19814		21151	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	28267		29151	
Montant de la TVA. collectée	249847		245197	
Total TVA. déductible sur biens et services	93563		92095	
Effectif moyen du personnel	13		13	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	13		13