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BILAN SA DU DOMAINE DES ROCHES NEUVES 2016 Siren 384179859				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	158277	65831	92446	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	8420	8420		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	125871	1889	123982	
Constructions	978564	339693	638871	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	413726	291357	122369	
Autres immobilisations corporelles	703266	405530	297736	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1536		1536	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250		250	
TOTAL (I)	2389910	1112720	1277190	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10306		10306	
En cours de production de biens	57950		57950	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	845795		845795	
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	3625		3625	
Clients et comptes rattachés	205249	1416	203833	
Autres créances	65454		65454	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1051383		1051383	
Disponibilités	245608		245608	
Charges constatées d’avance	7205		7205	
TOTAL (II)	2492575	1416	2491159	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4882485	1114136	3768349	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1617762			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	464485			
Subventions d’investissement	11305			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2135476			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	829060			
Emprunts et dettes financières divers (4)	668			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	320477			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	105178			
Dettes fiscales et sociales	262216			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	115275			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1632873			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3768349			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	954779			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	557			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	-670		-670	
Production vendue biens	1215461	441944	1657405	
Production vendue services	216180	599	216779	
Chiffres d’affaires nets	1430972	442543	1873515	
				
Production stockée			94555	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			5206	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10182	
Autres produits			3513	
Total des produits d’exploitation (I)			1986971	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			157926	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3102	
Autres achats et charges externes			460160	
Impôts, taxes et versements assimilés			8353	
Salaires et traitements			363528	
Charges sociales			140105	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			182257	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1416	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4784	
Total des charges d’exploitation (II) 			1315427	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			671544	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			153	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			19637	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			19790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16973	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16973	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2817	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			674360	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	459			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	95			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	554			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	207			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3300			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3507			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2953			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	206922			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2007315			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1542829			
BENEFICE OU PERTE	464485			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	6796			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	5262			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		166697		
Total Immobilisations corporelles		1929524		291903
Total Immobilisations financières		1536		250
Total Général		2097757		292153
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				166697
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2221427
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1786
Total Général				2389910
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	61293	12958		74251
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	869170	169299		1038469
AMORTISSEMENTS Total Général	930463	182257		1112720
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	4920	1416	4920	1416
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4920	1416	4920	1416
TOTAL GENERAL	4920	1416	4920	1416
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1416	4920	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	250			
Clients douteux ou litigieux	1699			
Autres créances clients	203550			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	25250			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15820			
T. V. A.	6592			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	15879			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1912			
Charges constatées d’avance	7205			
TOTAL ETAT DES CREANCES	278157	277907	250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	557	557		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	828503	150409	479084	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	105178	105178		
Personnel et comptes rattachés	115944	115944		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	102733	102733		
Impôts sur les bénéfices	19914	19914		
T.V.A.	23625	23625		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	668	668		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	115275	115275		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1312397	634303	479084	199010
Emprunts souscrits en cours d’exercice	210218			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136903			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes	100000			
Engagement de crédit-bail mobilier	4455			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	13083			
Location, charges locatives et de copropriété	124078			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	76784			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	246215			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	460160			
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	8353			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8353			
Montant de la TVA. collectée	295100			
Total TVA. déductible sur biens et services	103011			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	9