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BILAN ROXEL FRANCE 2021 Siren 384125050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2051202	1997898	53303	53303
Concessions, brevets et droits similaires	9149738	8758845	390893	437239
Fonds commercial	22586488	3201709	19384779	19384779
Autres immobilisations incorporelles	332125		332125	373360
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6864784	2052211	4812573	4448296
Constructions	54399920	27525547	26874373	22323977
Installations techniques, matériel et outillage industriels	98930702	66975222	31955480	30972658
Autres immobilisations corporelles	2455060	1859523	595537	611366
Immobilisations en cours	5878283		5878283	12136810
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320555		1320555	1329555
TOTAL (I)	203968856	112370956	91597900	92071339
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	16589889	4912534	11677354	9865746
En cours de production de biens	6734171		6734171	6905988
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34570343	12588939	21981404	22890832
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2637988		2637988	1548910
Clients et comptes rattachés	123423377		123423377	79820510
Autres créances	9121051		9121051	9860196
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	44167		44167	79282
Charges constatées d’avance	442179		442179	512472
TOTAL (II)	193563165	17501473	176061692	131483937
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	397532021	129872429	267659592	223555276
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	166100		166100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19635905		19635905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21588497		-10238128	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1560344		-11350369	
Subventions d’investissement	6955569		7804458	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6729421		6017966	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3933717		5540345	
Provisions pour charges	14331636		15745239	
TOTAL (III)	18265354		21285583	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8533416		17786230	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	173704951		129609224	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	23179185		21051691	
Dettes fiscales et sociales	27532974		20985975	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1089909		991946	
Autres dettes			167043	
Produits constatés d’avance (2)	8624383		5659617	
TOTAL (IV)	242664817		196251726	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	267659592		223555276	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	52294009	1683034	53977043	68830063
Production vendue services	44785404	23074899	67860302	42808860
Chiffres d’affaires nets	97079413	24757932	121837345	111638923
				
Production stockée			570483	-5932351
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			377296	413201
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5208295	16685380
Autres produits			4446581	4483751
Total des produits d’exploitation (I)			132440000	127288905
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26569745	19182868
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2814527	132241
Autres achats et charges externes			46323162	43982929
Impôts, taxes et versements assimilés			3210407	3244357
Salaires et traitements			29311499	26996845
Charges sociales			13753970	12609353
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8610932	7945134
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2654647	14846826
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			197252	5338484
Autres charges			3470684	3927626
Total des charges d’exploitation (II) 			131287771	138206664
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1152230	-10917759
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56107	10561
Reprises sur provisions et transferts de charges			449273	
Différences positives de change			78681	402263
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			134788	862097
Dotations financières sur amortissements et provisions				577984
Intérêts et charges assimilées			26862	662337
Différences négatives de change			75342	678353
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			102204	1918674
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			32584	-1056577
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1184814	-11974336
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5393		191609	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1165017		846132	
Reprises sur provisions et transferts de charges			127727	
Total des produits exceptionnels (VII)	1170410		1165467	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	872063		849331	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	516707		6557	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			70000	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1388771		925887	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-218361		239580	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-593891		-384387	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	133745198		129316469	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	132184855		140666838	
BENEFICE OU PERTE	1560344		-11350369	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2051202		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31663757		852022
Total Immobilisations corporelles		161890085		21889882
Total Immobilisations financières		1329555		1000
Total Général		196934599		22742904
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2051202
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			447428	32068351
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15251219	168528748
Prêts et immobilisations financières			10000	
Total Immobilisations financières			10000	1320555
Total Général			15708647	203968856
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1822850			1822850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10529380	492974	800	11021554
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	91396981	8117958	1102435	98412503
AMORTISSEMENTS Total Général	103749211	8610932	1103235	111256908
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1489724
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				1517617
Provisions pour perte de change				128711
Provisions pour pensions et obligations similaires				14331636
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				797665
Total Provisions pour risques et charges	21285583	4581887	7602116	18265354
sur immobilisations – incorporelles	1114048			1114048
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	14846826	17501473	14846826	17501473
Sur comptes clients	1200000		1200000	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	17160875	17501473	16046826	18615522
TOTAL GENERAL	38446458	22083360	23648943	36880875
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		21462960	23648943	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1320555		1320555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	123423377	123423377		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2427	2427		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	32143	32143		
Impôts sur les bénéfices	4034035	2253056	1780979	
T. V. A.	3633583	3633583		
Autres impôts, taxes versements assimilés	322725	322725		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1096139	1096139		
Charges constatées d’avance	442179	442179		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134307162	131205628	3101534	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	23179185	23179185		
Personnel et comptes rattachés	5347063	5347063		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4738409	4738409		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16400821	16400821		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1046681	1046681		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1089909	1089909		
Groupe et associés	8533416	8533416		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	173704952	173704952		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8624383	8624383		
TOTAL – ETAT DES DETTES	242664817	242664817		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	172			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	172