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BILAN ROXEL FRANCE 2020 Siren 384125050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2051202	1997898	53303	53303
Concessions, brevets et droits similaires	8703909	8266671	437239	479908
Fonds commercial	22586488	3201709	19384779	19454779
Autres immobilisations incorporelles	373360		373360	398684
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	6171315	1723019	4448296	3501295
Constructions	47370729	25046753	22323977	17252027
Installations techniques, matériel et outillage industriels	93859851	62887195	30972658	27362059
Autres immobilisations corporelles	2351380	1740015	611366	612574
Immobilisations en cours	12136810		12136810	15459874
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329555		1329555	98235
TOTAL (I)	196934599	104863259	92071339	84672738
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	13775361	3909616	9865746	9900478
En cours de production de biens	6905988		6905988	8317314
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	33828043	10937211	22890832	29326237
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1548910		1548910	1371956
Clients et comptes rattachés	81020510	1200000	79820510	73593399
Autres créances	9860196		9860196	11900044
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	79282		79282	81477
Charges constatées d’avance	512472		512472	390438
TOTAL (II)	147530763	16046826	131483937	134881343
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	344465362	120910086	223555276	219554081
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	166100		166100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19635905		19635905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-10238128		-26041180	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11350369		1203053	
Subventions d’investissement	7804458		8650588	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	6017966		3614465	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	5540345		3673466	
Provisions pour charges	15745239		15173073	
TOTAL (III)	21285583		18846539	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	17786230		27414035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	129609224		110572074	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	21051691		29241451	
Dettes fiscales et sociales	20985975		23873795	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	991946		1720703	
Autres dettes	167043		167043	
Produits constatés d’avance (2)	5659617		4103975	
TOTAL (IV)	196251726		197093076	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	223555276		219554081	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	46965506	21864557	68830063	85144876
Production vendue services	41831337	977522	42808860	42291583
Chiffres d’affaires nets	88796844	22842079	111638923	127436459
				
Production stockée			-5932351	1507379
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			413201	962686
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16685380	22167082
Autres produits			4483751	5498925
Total des produits d’exploitation (I)			127288905	157572530
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19182868	23131012
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			132241	3314897
Autres achats et charges externes			43982929	54189495
Impôts, taxes et versements assimilés			3244357	3420823
Salaires et traitements			26996845	28004818
Charges sociales			12609353	12844777
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7945134	7231089
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14846826	13029956
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5338484	7078103
Autres charges			3927626	5384610
Total des charges d’exploitation (II) 			138206664	157629580
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-10917759	-57050
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			10561	6859
Reprises sur provisions et transferts de charges			449273	
Différences positives de change			402263	301348
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			862097	308217
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			662337	560913
Différences négatives de change			678353	144304
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1918674	705218
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1056577	-397001
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11974336	-454051
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	191608		183898	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	846132		1371034	
Reprises sur provisions et transferts de charges	127727		55483	
Total des produits exceptionnels (VII)	1165467		1610416	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	849331		496894	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	6557		117959	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	70000		141161	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	925887		756013	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	239580		854402	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-384387		-802701	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	129316469		159491163	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	140666838		158288110	
BENEFICE OU PERTE	-11350369		1203053	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2051202		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31336152		680533
Total Immobilisations corporelles		148143852		31050816
Total Immobilisations financières		98235		1239946
Total Général		181629441		32971295
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2051202
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		352929		31663757
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		17186940	117643	161890085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			8626	1329555
Total Général		17539869	126269	196934599
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1822850			1822850
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10133782	395598		10529380
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	83956023	7549536	108578	91396981
AMORTISSEMENTS Total Général	95912655	7945134	108578	103749211
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1027000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				655317
Provisions pour perte de change				128711
Provisions pour pensions et obligations similaires				15445239
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				4029316
Total Provisions pour risques et charges	18846539	6583492	4144447	21285583
sur immobilisations – incorporelles	1044048	70000		1114048
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	13029956	14846826	13029956	14846826
Sur comptes clients	1200000			1200000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15274004	14916826	13029956	17160875
TOTAL GENERAL	34120543	21500318	17174403	38446458
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		20852333	16597403	
                                             - Financières		577984	449273	
                                            - Exceptionnelles		70000	127727	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1329555		1329555	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	82569420	82569420		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	327	327		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3146	3146		
Impôts sur les bénéfices	4053363	1598519	2454844	
T. V. A.	3228547	3228547		
Autres impôts, taxes versements assimilés	653619	653619		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1921194	986704	934491	
Charges constatées d’avance	512472	512472		
TOTAL ETAT DES CREANCES	94271644	89552754	4718890	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	21051691	21051691		
Personnel et comptes rattachés	4591336	4591336		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4392739	4392739		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	11299506	3664460	7635046	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	702392	702392		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	991946	991946		
Groupe et associés	17786230	17786230		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129776267	129776267		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	5659617	5659617		
TOTAL – ETAT DES DETTES	196251726	188616680	7635046	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	504			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	504