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BILAN ROXEL FRANCE 2017 Siren 384125050				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2051202	1981790	69412	69412
Concessions, brevets et droits similaires	7316193	6941945	374248	481752
Fonds commercial	22586488	2991709	19594779	19664779
Autres immobilisations incorporelles	777610		777610	307650
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	3779510	1015677	2763833	2241302
Constructions	31609886	19986462	11623424	7382727
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71535634	49436384	22099250	19941180
Autres immobilisations corporelles	1982564	1414969	567595	467662
Immobilisations en cours	10093299		10093299	10130669
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25193		25193	26028
TOTAL (I)	151757578	83768935	67988642	60713160
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15090951	2888656	12202295	10901832
En cours de production de biens	14197835	365146	13832689	15875892
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	34097868	7485295	26612574	19960395
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2789621		2789621	3112476
Clients et comptes rattachés	46815343	1200000	45615343	45454235
Autres créances	11161310		11161310	11510207
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	87676		87676	194934
Charges constatées d’avance	223787		223787	300905
TOTAL (II)	124464392	11939097	112525295	107310876
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				11472
TOTAL GENERAL (0 à V)	276221969	95708032	180513937	168035508
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	166100		166100	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	19635905		19635905	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-20100818		-3151043	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-5459231		-16949775	
Subventions d’investissement	5949456		4958981	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	191412		4660168	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées	512007		512007	
TOTAL (II)	512007		512007	
Provisions pour risques	7072815		13862087	
Provisions pour charges	12875225		14151137	
TOTAL (III)	19948041		28013224	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000		3000	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15457364		8214796	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	92037965		78608072	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	36543729		32986464	
Dettes fiscales et sociales	14205521		12669211	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1014764		1506565	
Autres dettes	233131		761269	
Produits constatés d’avance (2)	367003		100731	
TOTAL (IV)	159862477		134850109	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	180513937		168035508	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	43031549	17370631	60402180	58842686
Production vendue services	20248857	2769727	23018584	18259129
Chiffres d’affaires nets	63280406	20140358	83420764	77101815
				
Production stockée			5339471	9242635
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			303116	167173
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			22226155	19151739
Autres produits			4477005	4434491
Total des produits d’exploitation (I)			115766510	110097853
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			19198572	20937056
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-659976	-896234
Autres achats et charges externes			42939420	35937029
Impôts, taxes et versements assimilés			2507277	2470020
Salaires et traitements			23034961	21459465
Charges sociales			11161850	10751413
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6332619	6095538
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10739097	11849087
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			2366632	16841172
Autres charges			3712572	4003041
Total des charges d’exploitation (II) 			121333023	129447588
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5566513	-19349735
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1383	9775
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			201666	382852
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203049	392627
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			98753	59265
Différences négatives de change			258700	182513
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			357453	241777
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-154404	150850
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5720917	-19198885
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11009		19338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	841290		1455278	
Reprises sur provisions et transferts de charges	118771		1363881	
Total des produits exceptionnels (VII)	971070		2838496	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1632062		1676146	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	557330		732227	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2189392		2408373	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1218322		430123	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1480007		-1818987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	116940629		113328976	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	122399860		130278751	
BENEFICE OU PERTE	-5459231		-16949775	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2051202		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31191657		994831
Total Immobilisations corporelles		107941163		26905111
Total Immobilisations financières		26028		
Total Général		141210049		27899942
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2051202
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		262436	1243762	30680290
Virement postes immobilisations corporelles en cours		13471240		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		13471240	2374141	119000893
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			835	25193
Total Général		13733676	3618738	151757577
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1762901			1762901
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10078477	369939	1243762	9204654
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	67777623	6450009	2374140	71853492
AMORTISSEMENTS Total Général	79619000	6819948	3617902	82821047
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				388000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				177000
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				12686773
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				6696268
Total Provisions pour risques et charges	28013224	2366632	10431815	19948041
sur immobilisations – incorporelles	877889	70000		947889
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	10649087	10739096	10649087	10739097
Sur comptes clients	1200000			1200000
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12726976	10809096	10649087	12886986
TOTAL GENERAL	40740200	13175728	21080902	32835027
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		13175728	20962131	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			118771	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25193			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	46815343			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	727			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	5583030			
T. V. A.	3135892			
Autres impôts, taxes versements assimilés	588186			
Divers				
Groupe et associés	14621			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1838855			
Charges constatées d’avance	223787			
TOTAL ETAT DES CREANCES	58225634	34444448	23781186	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3000	3000		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	15457363	15457363		
Fournisseurs et comptes rattachés	36543729	24754877	11788852	
Personnel et comptes rattachés	3880247	3880247		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3775378	3775378		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	5863904	3156966	2706938	
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	685993	685993		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1014764	1014764		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	233131	233131		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	367003	367003		
TOTAL – ETAT DES DETTES	67824511	53328721	14495790	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	398			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	398