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BILAN POMPES FUNEBRES ALAIN PADEL 2017 Siren 384144796				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3900	3900		
Fonds commercial	228674		228674	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28392	27359	1034	
Autres immobilisations corporelles	342375	276174	66202	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5072		5072	
TOTAL (I)	608413	307432	300981	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	45182		45182	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	83400		83400	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	245294	9776	235519	
Autres créances	150635		150635	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13334		13334	
Charges constatées d’avance	21060		21060	
TOTAL (II)	558905	9776	549129	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1167318	317208	850110	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	300000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13525			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	194455			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	47822			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	555803			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	42473			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	12913			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77760			
Dettes fiscales et sociales	148293			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1841			
Produits constatés d’avance (2)	11027			
TOTAL (IV)	294307			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	850110			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	281395			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	42473			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	346222		346222	
Production vendue biens				
Production vendue services	791576		791576	
Chiffres d’affaires nets	1137798		1137798	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51070	
Autres produits			2403	
Total des produits d’exploitation (I)			1191271	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			166569	
Variation de stock (marchandises)			292	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			107648	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-17039	
Autres achats et charges externes			355752	
Impôts, taxes et versements assimilés			7831	
Salaires et traitements			350393	
Charges sociales			144126	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			23929	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			571	
Total des charges d’exploitation (II) 			1140071	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			51200	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			387	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			387	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-387	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			50814	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1821			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1821			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	328			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	328			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1494			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4485			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1193093			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1145271			
BENEFICE OU PERTE	47822			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	77118			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	50028			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		232574		
Total Immobilisations corporelles		367389		3379
Total Immobilisations financières		5072		
Total Général		605034		3379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				232574
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				370768
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5072
Total Général				608413
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3900			3900
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	279603	23929		303532
AMORTISSEMENTS Total Général	283503	23929		307432
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10818		1042	9776
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10818		1042	9776
TOTAL GENERAL	10818		1042	9776
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1042	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5072			
Clients douteux ou litigieux	13000			
Autres créances clients	232294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	120200			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12947			
T. V. A.	3423			
Autres impôts, taxes versements assimilés	6110			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7955			
Charges constatées d’avance	21060			
TOTAL ETAT DES CREANCES	422061	416989	5072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	42473	42473		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77760	77760		
Personnel et comptes rattachés	72419	72419		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56330	56330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	16410	16410		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3134	3134		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1841	1841		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	11027	11027		
TOTAL – ETAT DES DETTES	281395	281395		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	11185			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	76050			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	59259			
Location, charges locatives et de copropriété	32971			
Personnel extérieur à l’entreprise	20342			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	13906			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	229274			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	355752			
Taxe professionnelle	3165			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4666			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	7831			
Montant de la TVA. collectée	218286			
Total TVA. déductible sur biens et services	109845			
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9