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BILAN KOCIK ELECTRIQUE 2015 Siren 384152781				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	23143		23143	23143
Immobilisations incorporelles – Autres	1749	1749		
Immobilisations corporelles	36829	23115	13714	704
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	61722	24864	36858	23847
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	6385		6385	11880
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	15194	2587	12607	10380
Créances – Autres	4550		4550	2177
Valeurs mobilières de placement	33687		33687	33061
Disponibilités	25316		25316	11419
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85133	2587	82546	68918
Total général Actif	146855			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			10000	10000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1000	1000
Réserves réglementées				
Autres réserves			58637	58016
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2853	621
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			72490	69637
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			14257	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			14795	7859
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1787		
Autres dettes			17861	15269
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			46913	23128
Total général Passif			119404	92765
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10463	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			15000	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			4583	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	126763		114107	
Production stockée	-5300		6000	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1642		283	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	123105		120389	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	42823		32159	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	195		3870	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	27455		25820	
(dont taxe professionnelle)	765			
Impôts, taxes et versements assimilés	1341		1603	
Rémunérations du personnel 	35400		35400	
Charges sociales	16011		19269	
Dotations aux amortissements	1992		1282	
Dotations aux provisions			2477	
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	5		3	
Total des charges d’exploitation	125223		121883	
Résultat d’exploitation	-2118		-1494	
Produits financiers	626		2236	
Produits exceptionnels	4583			
Charges financières	86		21	
Charges exceptionnelles	152		100	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2853		621	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)				
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel