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BILAN KERVALIS ARMOR 2017 Siren 384153862
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 177951 177951 1558
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 684497 348772 335724 319866
Constructions 2940478 1754438 1186039 1131959
Installations techniques, matériel et outillage industriels 21444668 17269100 4175568 4109373
Autres immobilisations corporelles 718904 660907 57996 77627
Immobilisations en cours 383633 383633 341823
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés
Prêts
Autres immobilisations financières 533 533 533
TOTAL (I) 26350667 20211170 6139496 5982743
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 307521 307521 293800
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis 568279 568279 557042
Marchandises
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1979832 116466 1863366 1935557
Autres créances 6529422 6529422 6545164
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 12705 12705 57999
Charges constatées d’avance 25616 25616 24905
TOTAL (II) 9423379 116466 9306913 9414470
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 35774046 20327636 15446409 15397213
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 3050000 3050000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 305000 305000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves
Report à nouveau -145856 523205
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 828399 1330938
Subventions d’investissement 22233 24964
Provisions réglementées 1245630 1297369
TOTAL (I) 5305405 6531477
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 2529734 1873864
TOTAL (III) 2529734 1873864
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)
Emprunts et dettes financières divers (4)
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 3130352 2604398
Dettes fiscales et sociales 526030 471257
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3575862 3781033
Autres dettes 379024 135182
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 7611270 6991872
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 15446409 15397213
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 7611270 6991872
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises
Production vendue biens 7692074 11536214 19228288 17455173
Production vendue services 211060 211060 230697
Chiffres d’affaires nets 7903135 11536214 19439349 17685871
Production stockée 11237 54979
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 10024 71034
Autres produits 55604 39435
Total des produits d’exploitation (I) 19516215 17851320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 6409428 5140399
Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -13721 -5913
Autres achats et charges externes 8857391 8134632
Impôts, taxes et versements assimilés 272427 277143
Salaires et traitements 1060461 1075358
Charges sociales 497543 493903
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 954531 972233
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 103985
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions 1422 82693
Autres charges 9 57
Total des charges d’exploitation (II) 18143479 16170507
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 1372735 1680813
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V)
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 212876 227221
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 212876 227221
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -212876 -227221
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 1159859 1453591
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion 65749 9558
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 14731 6665
Reprises sur provisions et transferts de charges 182950 75164
Total des produits exceptionnels (VII) 263431 91388
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 140
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 474
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions 131210 170147
Total des charges exceptionnelles (VIII) 131210 170762
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 132220 -79373
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises 108544 -670
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 355136 43950
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 19779647 17942709
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 18951248 16611771
BENEFICE OU PERTE 828399 1330938
Renvois : Cre_dit-bail mobilier 53822 37285
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges 5399 15073
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177952
Total Immobilisations corporelles 25078828 1456360
Total Immobilisations financières 533
Total Général 25257313 1456360
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 177952
Virement postes immobilisations corporelles en cours 331044
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 331044 31961 26172183
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 533
Total Général 331044 31961 26350667
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 176393 1559 177952
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 19098177 952973 31961 20019188
AMORTISSEMENTS Total Général 19274569 954531 31961 20197140
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires 1120865
Total Provisions réglementées 1297370 131211 182950 1245630
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires 345487
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations 6
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 2184247
Total Provisions pour risques et charges 1873864 674526 18656 2529734
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles 14031 14031
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 12481 103986 116466
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 12481 118017 130497
TOTAL GENERAL 3183714 923753 201606 3905861
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 105408 4625
- Financières
- Exceptionnelles 131211 182950
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 533 533
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 1979833 1979833
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 358 358
Impôts sur les bénéfices
T. V. A. 463664 463664
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers 38939 38939
Groupe et associés 5988318 5988318
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 38145 38145
Charges constatées d’avance 25617 25617
TOTAL ETAT DES CREANCES 8535406 8535406
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 3130353 3130353
Personnel et comptes rattachés 239833 239833
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 225723 225723
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 19229 19229
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 41245 41245
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés 3575863 3575863
Groupe et associés 305906 305906
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 73118 73118
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 7611270 7611270
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel