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BILAN INTERROLL 2021 Siren 384142121				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	269766	245285	24482	23015
Fonds commercial	1097592	1097592		83583
Autres immobilisations incorporelles	442102	407535	34567	34567
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1516347	868761	647587	710061
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3497264	2794255	703009	545576
Autres immobilisations corporelles	2502150	2068506	433644	574211
Immobilisations en cours	47346		47346	15266
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10160		10160	11604
TOTAL (I)	9382727	7481933	1900794	1997884
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1813984	51727	1762257	850340
En cours de production de biens	15055		15055	29557
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	672101	13114	658987	286699
Marchandises	3865		3865	21224
Avances et acomptes versés sur commandes	89104		89104	117912
Clients et comptes rattachés	1684524		1684524	799850
Autres créances	4536726		4536726	3538870
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	884336		884336	566955
Charges constatées d’avance	25929		25929	41477
TOTAL (II)	9725624	64841	9660783	6252885
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	19108351	7546774	11561577	8250769
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	2660000		2660000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	265489		265489	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	266000		266000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-2624557		-1939912	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1934227		-684645	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	154805		176743	
TOTAL (I)	-1212491		743675	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	178727		191008	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	178727		191008	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	8578363		4761722	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	110722		399427	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2798893		1138790	
Dettes fiscales et sociales	1101485		1007891	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	5878		8256	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	12595341		7316086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11561577		8250769	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens		13570085	17322743	12461758
Production vendue services		830878	971328	901290
Chiffres d’affaires nets		14400964	18294071	13363048
				
Production stockée			363802	-197646
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				3707
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2364625	2549378
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			21022498	15718487
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			262179	41761
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			15122484	7872669
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-930602	169905
Autres achats et charges externes			3659688	3532675
Impôts, taxes et versements assimilés			215183	278174
Salaires et traitements			2851986	2666256
Charges sociales			1154707	1050271
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			399249	324088
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			126864	99363
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			64841	58307
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			707949	597948
Total des charges d’exploitation (II) 			23634529	16691417
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2612030	-972930
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			7096	6199
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			2140	7316
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9236	13515
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			91809	20701
Différences négatives de change			9982	6715
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			101792	27416
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-92556	-13902
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2704586	-986832
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	283842		17000	
Reprises sur provisions et transferts de charges	73142		19118	
Total des produits exceptionnels (VII)	356984		36118	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	334192		9407	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	334192		9407	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	22792		26711	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-747567		-275475	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21388718		15768119	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	23322945		16452765	
BENEFICE OU PERTE	-1934227		-684645	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1876378		18083
Total Immobilisations corporelles		7364663		592395
Total Immobilisations financières		11604		
Total Général		9252645		610478
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			85000	1809461
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			393950	7563108
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1444	10160
Total Général			480394	9382729
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1735215	29366	14167	1750414
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	5519545	369883	157909	5731519
AMORTISSEMENTS Total Général	7254760	399249	172076	7481933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				154804
Total Provisions réglementées	176743		21939	154804
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				178727
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	191008	103727	116008	178727
sur immobilisations – incorporelles	1097592			1097592
sur immobilisations – corporelles	50236		50236	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	58307	64841	58307	64841
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1206135	64841	108543	1162433
TOTAL GENERAL	1573886	168568	246490	1495964
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		191705	197452	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73142	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	10160		10160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1684524	1684524		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	357674	357674		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3605559	3605559		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	573492	573492		
Charges constatées d’avance	25929	25929		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6257338	6247178	10160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	8578363		8578363	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2909615		2909615	
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1101485		1101485	
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5878		5878	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	12595341		12595341	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel