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BILAN FORMABAT 2018 Siren 384166294				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1990	680	1310	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	4725	3017	1708	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1629		1629	
TOTAL (I)	8344	3697	4647	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	8197		8197	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	16109	2772	13336	
Autres créances	5398		5398	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1500		1500	
Disponibilités	15238		15238	
Charges constatées d’avance	830		830	
TOTAL (II)	47271	2772	44499	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	55615	6469	49146	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	7622			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	762			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-21487			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	954			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-12148			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	19520			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4226			
Dettes fiscales et sociales	20663			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	50			
Produits constatés d’avance (2)	16835			
TOTAL (IV)	61294			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	49146			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	61294			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30534	899	31433	
Production vendue biens				
Production vendue services	174620		174620	
Chiffres d’affaires nets	205154	899	206053	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			668	
Total des produits d’exploitation (I)			206721	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18646	
Variation de stock (marchandises)			-3019	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			988	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			62636	
Impôts, taxes et versements assimilés			2064	
Salaires et traitements			85610	
Charges sociales			34696	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1199	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			2772	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	
Total des charges d’exploitation (II) 			205738	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			68	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			68	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			97	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			97	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-29	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			954	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	206789			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	205835			
BENEFICE OU PERTE	954			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1990		
Total Immobilisations corporelles		9482		
Total Immobilisations financières		1629		
Total Général		13100		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4757	4725
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1629
Total Général			4757	8344
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	481	199		680
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	6773	1000	4757	3017
AMORTISSEMENTS Total Général	7254	1199	4757	3697
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		2772		2772
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation		2772		2772
TOTAL GENERAL		2772		2772
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		2772		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1629		1629	
Clients douteux ou litigieux	3327	3327		
Autres créances clients	12782	12782		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3392	3392		
T. V. A.	510	510		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1435	1435		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60	60		
Charges constatées d’avance	830	830		
TOTAL ETAT DES CREANCES	23965	22336	1629	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	19078	19078		
Fournisseurs et comptes rattachés	4226	4226		
Personnel et comptes rattachés	3912	3912		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9330	9330		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6396	6396		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1026	1026		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	441	441		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50	50		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16835	16835		
TOTAL – ETAT DES DETTES	61294	61294		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	24000			
Location, charges locatives et de copropriété	8757			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	18256			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	11623			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	62636			
Taxe professionnelle	1147			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2064			
Montant de la TVA. collectée	41221			
Total TVA. déductible sur biens et services	12149			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	3