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BILAN FASSENET MATERIAUX 2019 Siren 384163119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7872	6429	1443	
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	100781	92152	8629	21021
Autres immobilisations corporelles	287545	216842	70704	52858
Immobilisations en cours				17605
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29367		29367	29366
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	30455		30455	30455
TOTAL (I)	759036	318424	440612	451320
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	645208		645208	630072
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1150846	133844	1017002	1090309
Autres créances	137133		137133	157292
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	184057		184057	200483
Charges constatées d’avance	22110		22110	24724
TOTAL (II)	2139354	133844	2005510	2102880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2898389	452268	2446122	2554200
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1145503		1132993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	8852		12510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1209355		1200503	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	50910		61667	
Emprunts et dettes financières divers (4)	276714		199223	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			22800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	779265		882689	
Dettes fiscales et sociales	113211		171337	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16666		15981	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1236767		1353697	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2446122		2554200	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1236767		1318907	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	38920		2200	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4927847		4927847	4951376
Production vendue biens				
Production vendue services	108403		108403	121091
Chiffres d’affaires nets	5036250		5036250	5072467
				
Production stockée				
Production immobilisée			3916	3391
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			17844	16769
Autres produits			206	132
Total des produits d’exploitation (I)			5058216	5092758
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3699117	3788140
Variation de stock (marchandises)			-15136	-80643
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				3296
Autres achats et charges externes			534928	537662
Impôts, taxes et versements assimilés			18584	21246
Salaires et traitements			589512	614103
Charges sociales			146683	136512
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34353	28348
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			10226	17262
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20041	21496
Total des charges d’exploitation (II) 			5038309	5087421
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19907	5337
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			229	303
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			238	303
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			15211	8173
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			15211	8173
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14972	-7869
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4935	-2532
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1188		7338	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1500		4000	
Reprises sur provisions et transferts de charges			22000	
Total des produits exceptionnels (VII)	2688		33338	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	541		22021	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	541		22021	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2147		11317	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1770		-3725	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5061142		5126400	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5052290		5113890	
BENEFICE OU PERTE	8852		12510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	18136		1652	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8617		11613	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9861		9377	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305872		2000
Total Immobilisations corporelles		399411		39249
Total Immobilisations financières		59836		2
Total Général		765118		41250
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				307872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			47333	391327
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				59837
Total Général			47333	759036
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5872	557		6429
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	307927	33795	29728	311995
AMORTISSEMENTS Total Général	313799	34353	29728	318424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	132845	10226	9227	133844
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	132845	10226	9227	133844
TOTAL GENERAL	132845	10226	9227	133844
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		10226	9227	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30455		30455	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1150846	979643	171203	
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9321	9321		
T. V. A.	8136	8136		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	119676	119676		
Charges constatées d’avance	22110	22110		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1340544	1138886	201658	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	38920	38920		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	11990	11990		
Emprunts et dettes financières divers	100000	100000		
Fournisseurs et comptes rattachés	779265	779265		
Personnel et comptes rattachés	41128	41128		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	34490	34490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34430	34430		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3163	3163		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	176714	176714		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16666	16666		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1236767	1236767		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	46733			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel