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BILAN FASSENET MATERIAUX 2018 Siren 384163119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5872	5872		
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	130508	109488	21021	15517
Autres immobilisations corporelles	248297	195439	52858	67279
Immobilisations en cours	17605		17605	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29366		29366	29364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	30455		30455	23989
TOTAL (I)	765118	313799	451320	436164
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				3296
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	630072		630072	549429
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1223154	132845	1090309	941740
Autres créances	157292		157292	184685
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	200483		200483	356480
Charges constatées d’avance	24724		24724	28865
TOTAL (II)	2235725	132845	2102880	2064496
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3000844	446644	2554200	2500660
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1132993		1270841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12510		82153	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1200503		1407993	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			22000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			22000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61667		110741	
Emprunts et dettes financières divers (4)	199223		3017	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	22800		26785	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	882689		801666	
Dettes fiscales et sociales	171337		111438	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15981		17019	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1353697		1070667	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554200		2500660	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1318907		990871	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	2200			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	4951376		4951376	5716014
Production vendue biens				
Production vendue services	121091		121091	109306
Chiffres d’affaires nets	5072467		5072467	5825321
				
Production stockée				
Production immobilisée			3391	1871
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16769	235861
Autres produits			132	103
Total des produits d’exploitation (I)			5092758	6063155
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			3788140	4308299
Variation de stock (marchandises)			-80643	-16874
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				2153
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3296	-545
Autres achats et charges externes			537662	525467
Impôts, taxes et versements assimilés			21246	23543
Salaires et traitements			614103	596449
Charges sociales			136512	161053
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28348	41297
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			17262	70997
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				22000
Autres charges			21496	222442
Total des charges d’exploitation (II) 			5087421	5956280
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5337	106875
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			303	2802
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			303	2802
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8173	10382
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8173	10382
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7869	-7580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2532	99295
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	7338		598	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4000		900	
Reprises sur provisions et transferts de charges	22000			
Total des produits exceptionnels (VII)	33338		1498	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	22021		7838	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			900	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	22021		8738	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	11317		-7240	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3725		9902	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5126400		6067455	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5113890		5985303	
BENEFICE OU PERTE	12510		82153	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1652		1165	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11613		20156	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	9377		8744	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		305872		
Total Immobilisations corporelles		385865		37035
Total Immobilisations financières		53368		6468
Total Général		745105		43503
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5872			5872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	303069	28348	23489	307927
AMORTISSEMENTS Total Général	308941	28348	23489	313799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	22000		22000	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120739	17262	5156	132845
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120739	17262	5156	132845
TOTAL GENERAL	142739	17262	27156	132845
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		17262	5156	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			22000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	30455	30455		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1223154	1223154		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16362	16362		
T. V. A.	11676	11676		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	129254	129254		
Charges constatées d’avance	24724	24724		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1435625	1435625		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2200	2200		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	59467	47477	11990	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	882689	882689		
Personnel et comptes rattachés	84520	84520		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	47106	47106		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	39495	39495		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	216	216		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	199223	199223		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15981	15981		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1330897	1318907	11990	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	5712			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57039			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel