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BILAN FASSENET MATERIAUX 2017 Siren 384163119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5872	5872		18
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138559	123042	15517	31692
Autres immobilisations corporelles	244305	177026	67279	89960
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29364		29364	29364
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	23989		23989	24889
TOTAL (I)	745105	308941	436164	475938
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3296		3296	2751
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	549429		549429	532555
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1062479	120739	941740	913351
Autres créances	184685		184685	220629
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	356480		356480	387927
Charges constatées d’avance	28865		28865	21400
TOTAL (II)	2185235	120739	2064496	2078613
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2930340	429680	2500660	2554551
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1270841		1213071	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	82153		57770	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1407993		1325841	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	22000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	22000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	110741		179577	
Emprunts et dettes financières divers (4)	3017		18876	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	26785		31000	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	801666		829142	
Dettes fiscales et sociales	111438		162282	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	17019		7834	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1070667		1228710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2500660		2554551	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	990871		1087033	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			168	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5716014		5716014	5575575
Production vendue biens				
Production vendue services	109306		109306	72226
Chiffres d’affaires nets	5825321		5825321	5647801
				
Production stockée				
Production immobilisée			1871	28816
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			235861	6293
Autres produits			103	455
Total des produits d’exploitation (I)			6063155	5683365
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4308299	4229751
Variation de stock (marchandises)			-16874	-49269
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2153	2230
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-545	891
Autres achats et charges externes			525467	489251
Impôts, taxes et versements assimilés			23543	21085
Salaires et traitements			596449	610480
Charges sociales			161053	161200
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41297	44799
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			70997	99423
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			22000	
Autres charges			222442	8368
Total des charges d’exploitation (II) 			5956280	5618208
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			106875	65157
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2802	4740
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2802	4740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10382	11566
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10382	11566
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7580	-6827
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			99295	58330
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	598		12965	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	900		24936	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1498		37901	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7838		10795	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	900		24936	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8738		35731	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7240		2170	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9902		2730	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6067455		5726005	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5985303		5668236	
BENEFICE OU PERTE	82153		57770	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1165		4659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20156		3424	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	8744		7990	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310552		
Total Immobilisations corporelles		387716		2423
Total Immobilisations financières		54268		
Total Général		752536		2423
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			4680	305872
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			4274	385865
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			900	53368
Total Général			9854	745105
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10534	18	4680	5872
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	266064	41279	4274	303069
AMORTISSEMENTS Total Général	276598	41297	8954	308941
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				22000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges		22000		22000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	265446	70997	215704	120739
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	265446	70997	215704	120739
TOTAL GENERAL	265446	92997	215704	142739
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		92997	215704	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	23989	23989		
Clients douteux ou litigieux	151578	151578		
Autres créances clients	910901	910901		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	667	667		
Impôts sur les bénéfices	32600	32600		
T. V. A.	11486	11486		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	139932	139932		
Charges constatées d’avance	28865	28865		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1300019	1300019		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	110741	57730	53011	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	801666	801666		
Personnel et comptes rattachés	55324	55324		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	55874	55874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	240	240		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3017	3017		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	17019	17019		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1043881	990871	53011	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	81629			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel