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BILAN FASSENET MATERIAUX 2016 Siren 384163119				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10552	10534	18	361
Fonds commercial	300000		300000	300000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3000	3000		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	142249	110557	31692	49078
Autres immobilisations corporelles	242467	152507	89960	54396
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	29364		29364	29460
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	
Prêts				
Autres immobilisations financières	24889		24889	24889
TOTAL (I)	752536	276598	475938	458184
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2751		2751	3642
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	532555		532555	483288
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1178798	265446	913351	1073636
Autres créances	220629		220629	219854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387927		387927	119253
Charges constatées d’avance	21400		21400	41214
TOTAL (II)	2344060	265446	2078613	1940886
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3096596	542045	2554551	2399071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1213071		1075136	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	57770		146936	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1325841		1277071	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	179577		103458	
Emprunts et dettes financières divers (4)	18876		29563	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	31000			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	829142		812941	
Dettes fiscales et sociales	162282		153262	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7834		22775	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1228710		1121999	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2554551		2399071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1087033		1056940	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	168		859	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5575575		5575575	5718676
Production vendue biens				
Production vendue services	72226		72226	71063
Chiffres d’affaires nets	5647801		5647801	5789740
				
Production stockée				
Production immobilisée			28816	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6293	27766
Autres produits			455	131
Total des produits d’exploitation (I)			5683365	5817637
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			4229751	4360384
Variation de stock (marchandises)			-49268	85448
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2230	275
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			891	-420
Autres achats et charges externes			489251	498505
Impôts, taxes et versements assimilés			21085	19762
Salaires et traitements			610480	492293
Charges sociales			161200	111707
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44799	37936
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			99423	26053
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8368	24676
Total des charges d’exploitation (II) 			5618208	5656619
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			65157	161017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				4
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			4740	7552
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			4740	7556
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11566	9419
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11566	9419
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6827	-1864
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			58330	159153
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12965		600	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	24936		81700	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37901		82300	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	10795		312	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	24936		47696	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	35731		48008	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2170		34292	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2730		46510	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5726005		5907492	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5668236		5760557	
BENEFICE OU PERTE	57770		146936	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	4659		4659	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3424		8783	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	7990		6701	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		310052		500
Total Immobilisations corporelles		331924		62134
Total Immobilisations financières		54349		24855
Total Général		696325		87489
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				310552
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			6341	387716
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			24936	54268
Total Général			31277	752536
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	9691	843		10534
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	228450	43956	6341	266064
AMORTISSEMENTS Total Général	238141	44799	6341	276598
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	168893	99423	2869	265446
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	168893	99423	2869	265446
TOTAL GENERAL	168893	99423	2869	265446
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		99423	2869	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	24889	24889		
Clients douteux ou litigieux	335714			
Autres créances clients	843084			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	333			
Impôts sur les bénéfices	73669			
T. V. A.	5470			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	141156			
Charges constatées d’avance	21400			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1445716	1110001	335714	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	168	168		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179409	68732	110677	
Emprunts et dettes financières divers	13000	13000		
Fournisseurs et comptes rattachés	829142	829142		
Personnel et comptes rattachés	58242	58242		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	61734	61734		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40719	40719		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1587	1587		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	5876	5876		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7834	7834		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1197710	1087033	110677	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	138263			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	61508			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel