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BILAN DISTRIPATES GESTION ET PARTICIPATIONS 2018 Siren 384112942				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	152436	120615	31820	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	154421	106663	47757	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	775894	535207	240688	
Autres immobilisations corporelles	386211	311697	74515	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	58149	56640	1509	
Créances rattachées à des participations	50000	50000		
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	320643		320643	
TOTAL (I)	1897754	1180822	716932	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	955996		955996	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6537870	211519	6326351	
Autres créances	2581877		2581877	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	910527		910527	
Charges constatées d’avance	23186		23186	
TOTAL (II)	11009456	211519	10797937	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	12907210	1392342	11514869	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	420000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	42000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1433344			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	769926			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2665270			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	77873			
Emprunts et dettes financières divers (4)	694681			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5568157			
Dettes fiscales et sociales	466581			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800			
Autres dettes	2041507			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	8849599			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	11514869			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	8708364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	25456332		25456332	
Production vendue biens				
Production vendue services	184566		184566	
Chiffres d’affaires nets	25640898		25640898	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			122378	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			73884	
Autres produits			107	
Total des produits d’exploitation (I)			25837267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17929963	
Variation de stock (marchandises)			-44667	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			9405	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			4684584	
Impôts, taxes et versements assimilés			108757	
Salaires et traitements			1299816	
Charges sociales			389674	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			133380	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			178818	
Total des charges d’exploitation (II) 			24689730	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1147538	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			18599	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22157	
Reprises sur provisions et transferts de charges			15227	
Différences positives de change			238	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			56221	
Dotations financières sur amortissements et provisions			9000	
Intérêts et charges assimilées			12748	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			21748	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			34474	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1182012	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6570			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1890			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8460			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8460			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	403626			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	25893489			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	25123563			
BENEFICE OU PERTE	769926			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	21016			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11287			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	312			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79839		72597
Total Immobilisations corporelles		1317747		22494
Total Immobilisations financières		583996		45570
Total Général		1981582		140661
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				152436
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			23714	1316527
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			200774	428792
Total Général			224488	1897754
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	76780	43835		120615
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	885846	67721		953567
AMORTISSEMENTS Total Général	962627	111555		1074182
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				1
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	32201	-32201		
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				56640
sur immobilisations –autres immobilisations financières	41000	9000		50000
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	241916		30397	211519
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	339556	9000	30397	318159
TOTAL GENERAL	371757	-23201	30397	318159
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	50000		50000	
Prêts				
Autres immobilisations financières	320643		320643	
Clients douteux ou litigieux	336658		336658	
Autres créances clients	6201212	6201212		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	232374	232374		
Autres impôts, taxes versements assimilés	106162	106162		
Divers				
Groupe et associés	1190060	1190060		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1053280	1053280		
Charges constatées d’avance	23186	23186		
TOTAL ETAT DES CREANCES	9513576	8806275	707301	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	77873	27308	50565	
Emprunts et dettes financières divers	90670		90670	
Fournisseurs et comptes rattachés	5568157	5568157		
Personnel et comptes rattachés	106960	106960		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	132114	132114		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	189003	189003		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	38502	38502		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	800	800		
Groupe et associés	604011	604011		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2041507	2041507		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	8849599	8708364	141235	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	44			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	44