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BILAN DELTADIS GAZ & EAU 2021 Siren 384145363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18495	3250	15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	32421	20907	11513	3971
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	97073		97073	241813
Créances rattachées à des participations	30974		30974	30974
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11798		11798	11798
TOTAL (I)	190760	24157	166603	303800
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	72303		72303	66761
Avances et acomptes versés sur commandes	55583		55583	
Clients et comptes rattachés	267351	5184	262167	477158
Autres créances	74441		74441	45357
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6		6	
Disponibilités	562392		562392	242780
Charges constatées d’avance	19476		19476	22980
TOTAL (II)	1051552	5184	1046368	855035
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1242312	29341	1212970	1158835
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	511537		560808	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	5513		-49271	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	550589		545076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144348		160074	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1072		1072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	337080		323225	
Dettes fiscales et sociales	179874		129389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	662381		613759	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1212970		1158835	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	144194		160000	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	97		74	
Dont emprunts participatifs	1072			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1385723		1385723	1087989
Production vendue biens				
Production vendue services	359918		359918	278859
Chiffres d’affaires nets	1745641		1745641	1366847
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8026	3314
Autres produits			14	
Total des produits d’exploitation (I)			1753681	1370162
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			995636	832414
Variation de stock (marchandises)			2419	-498
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			198	448
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			390670	336546
Impôts, taxes et versements assimilés			17977	20399
Salaires et traitements			252589	197062
Charges sociales			70215	58235
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2787	4020
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				7961
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12909	25398
Total des charges d’exploitation (II) 			1745401	1481986
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			8280	-111824
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14626	60940
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			14626	60940
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			472	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			472	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14154	60940
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			22434	-50884
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	146897		2917	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	146897		2917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	60			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	163757		1304	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	163817		1304	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-16920		1613	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1915203		1434019	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1909690		1483289	
BENEFICE OU PERTE	5513		-49271	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		18495		
Total Immobilisations corporelles		22091		10330
Total Immobilisations financières		284584		
Total Général		325170		10330
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				18495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				32421
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			144740	139844
Total Général			144740	190760
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	18120	2787		20907
AMORTISSEMENTS Total Général	21370	2787		24157
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30974		30974	
Prêts				
Autres immobilisations financières	11798		11798	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	267351	267351		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	74441	74441		
Charges constatées d’avance	19476	19476		
TOTAL ETAT DES CREANCES	404040	361268	42772	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	97	97		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144251	58		144194
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	337080	337080		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	179874	179874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1072	1072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7	7		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	662381	518188		144194
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	15806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel