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BILAN DELTADIS GAZ & EAU 2017 Siren 384145363				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	18495	3250	15245	15245
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				26000
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4027	3805	221	1819
Autres immobilisations corporelles	35427	31505	3922	9457
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	241813		241813	23230
Créances rattachées à des participations	30974		30974	20057
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11313		11313	11171
TOTAL (I)	342048	38560	303488	106979
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	51009	4980	46029	55696
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	531519	26447	505071	633534
Autres créances	31389		31389	81234
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	172239		172239	422214
Charges constatées d’avance	20511		20511	27233
TOTAL (II)	806667	31427	775239	1219910
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1148715	69987	1078728	1326889
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30490		30490	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3049		3049	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	343177		331481	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	214388		11695	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	591103		376715	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	1072		1072	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	354604		716446	
Dettes fiscales et sociales	124748		227334	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	7200		5322	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	487624		950174	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1078728		1326889	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	487624			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1650022		1650022	2190893
Production vendue biens	-647		-647	
Production vendue services	474123		474123	521476
Chiffres d’affaires nets	2123498		2123498	2712369
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7625	35685
Autres produits			3326	1222
Total des produits d’exploitation (I)			2134449	2749276
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1278482	1624945
Variation de stock (marchandises)			5040	27014
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10	1342
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			426990	514785
Impôts, taxes et versements assimilés			24367	21515
Salaires et traitements			256081	404540
Charges sociales			93125	133626
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4650	6519
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			28841	2175
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2415	421
Total des charges d’exploitation (II) 			2120001	2736882
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			14448	12394
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			6	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			6	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14454	12394
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	239500			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	239500			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	6287		591	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	31356			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	37643		591	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	201857		-591	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1923		108	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2373955		2749276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2159567		2737581	
BENEFICE OU PERTE	214388		11695	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		44495		
Total Immobilisations corporelles		49004		1050
Total Immobilisations financières		54458		229641
Total Général		147957		230691
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			26000	18495
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10600	39454
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				284099
Total Général			36600	342048
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3250			3250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	37728	4649	7067	35310
AMORTISSEMENTS Total Général	40978	4649	7067	38560
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	30974			
Prêts				
Autres immobilisations financières	11313			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	531519			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	31389			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	20511			
TOTAL ETAT DES CREANCES	625706	583419	42287	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	354604	354604		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	124748	124748		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1072	1072		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	7200	7200		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	487624	487624		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel