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BILAN COFAP-CONSEIL FORMATION ASSISTANCE PROFE 2020 Siren 384121034				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11128	10747	380	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	69862	18151	51711	57979
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	25933	22854	3079	5174
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8190	8085	105	385
Autres immobilisations corporelles	1071579	984368	87211	76813
Immobilisations en cours	604546		604546	
Avances et acomptes				139700
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	243081		243081	233240
Prêts				
Autres immobilisations financières	51791		51791	51791
TOTAL (I)	2086110	1044205	1041905	565082
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1416		1416	1578
Clients et comptes rattachés	93572		93572	53646
Autres créances	570073		570073	739493
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389115	7946	381169	508685
Disponibilités	462725		462725	275577
Charges constatées d’avance	40131		40131	26886
TOTAL (II)	1557033	7946	1549087	1605864
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3643143	1052151	2590992	2170946
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	225000		225000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	25000		25000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	761		761	
Report à nouveau	97619		51971	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	477231		445648	
Subventions d’investissement	320102		113281	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1145713		861661	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	711599		253836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	243641		293292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	78168		163442	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33401		38381	
Dettes fiscales et sociales	109369		98921	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	46967		18106	
Produits constatés d’avance (2)	222134		443307	
TOTAL (IV)	1445279		1309285	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2590992		2170946	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	894558		957168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	122		62	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets				
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)				
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes				
Impôts, taxes et versements assimilés				
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 				
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)				
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)				
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)				
BENEFICE OU PERTE				
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		79451		1539
Total Immobilisations corporelles		1246061		657722
Total Immobilisations financières		285031		9841
Total Général		1610543		669102
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				80990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			193535	1710247
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				294872
Total Général			193535	2086110
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	21472	7427		28898
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023989	31481	40164	1015306
AMORTISSEMENTS Total Général	1045461	38908	40164	1044205
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	7353	7946	7353	7946
Total Provisions pour dépréciation	7353	7946	7353	7946
TOTAL GENERAL	7353	7946	7353	7946
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		7946	7353	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51791	51791		
Clients douteux ou litigieux	1605	1605		
Autres créances clients	91967	91967		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	514934	514934		
Groupe et associés	30081	30081		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	25058	25058		
Charges constatées d’avance	40131	40131		
TOTAL ETAT DES CREANCES	755568	755568		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122	122		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	711477	238924	205788	266765
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33401	33401		
Personnel et comptes rattachés	45405	45405		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56942	56942		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7022	7022		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	243641	243641		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	46967	46967		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	222134	222134		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1367111	894558	205788	266765
Emprunts souscrits en cours d’exercice	469467			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59763			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	400000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	361776		353267	
Personnel extérieur à l’entreprise	27181		19643	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	19347		26877	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	331491		346511	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	739795		746298	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	74895		70264	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	74895		70264	
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17