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BILAN CLIMADOUR 2021 Siren 384182721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3149	3149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61275	42067	19207	22667
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48840	46786	2054	3279
Autres immobilisations corporelles	102334	97900	4434	6767
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1781		1781	1781
TOTAL (I)	217382	189903	27478	34496
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	211147		211147	199503
En cours de production de biens	273591		273591	171440
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	4870		4870	2366
Avances et acomptes versés sur commandes	191		191	2173
Clients et comptes rattachés	573495	471	573024	679397
Autres créances	42564		42564	50471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4426		4426	1596
Charges constatées d’avance	28276		28276	27140
TOTAL (II)	1138563	471	1138092	1134089
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1355945	190375	1165570	1168586
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	395771		392172	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	357		3599	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446728		446371	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	123378		139086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	267104		266303	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	46945		51475	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	147108		142013	
Dettes fiscales et sociales	117504		108018	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16800		15317	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	718842		722214	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1165570		1168586	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	671896		570739	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	33874		34019	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	183686		183686	167387
Production vendue biens				
Production vendue services	1217752		1217752	1187096
Chiffres d’affaires nets	1401439		1401439	1354484
				
Production stockée			102151	34311
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				1250
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			23643	40453
Autres produits			207	5818
Total des produits d’exploitation (I)			1527440	1436318
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			94639	73361
Variation de stock (marchandises)			-2503	-2366
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			499047	448637
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-11643	-26455
Autres achats et charges externes			328993	334210
Impôts, taxes et versements assimilés			10538	10108
Salaires et traitements			442681	429267
Charges sociales			150628	148502
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			9258	12229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1942	3046
Total des charges d’exploitation (II) 			1523581	1430542
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3859	5775
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1542	1261
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1542	1261
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1542	-1261
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			2317	4514
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1897		500	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1897		500	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1897		-500	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	63		415	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1527440		1436318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1527083		1432719	
BENEFICE OU PERTE	357		3599	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3149		
Total Immobilisations corporelles		218784		4136
Total Immobilisations financières		1781		
Total Général		223716		4136
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10471	212450
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1781
Total Général			10471	217382
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3149			3149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	186070	9258	8574	186754
AMORTISSEMENTS Total Général	189219	9258	8574	189903
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1781		1781	
Clients douteux ou litigieux	13772	13772		
Autres créances clients	559723	559723		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2329	2329		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4320	4320		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19921	19921		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15993	15993		
Charges constatées d’avance	28276	28276		
TOTAL ETAT DES CREANCES	646119	644337	1781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	33874	33874		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	89503	89503		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	147108	147108		
Personnel et comptes rattachés	37928	37928		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28536	28536		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	47974	47974		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3065	3065		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	267104	267104		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16800	16800		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	671896	671896		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	632			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	16207			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel