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BILAN CLIMADOUR 2020 Siren 384182721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3149	3149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61275	38607	22667	26127
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48840	45561	3279	4504
Autres immobilisations corporelles	108668	101901	6767	14131
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1781		1781	1781
TOTAL (I)	223716	189219	34496	46545
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	199503		199503	173048
En cours de production de biens	171440		171440	137128
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	2366		2366	
Avances et acomptes versés sur commandes	2173		2173	270
Clients et comptes rattachés	679868	471	679397	554216
Autres créances	50471		50471	41142
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1596		1596	481
Charges constatées d’avance	27140		27140	38304
TOTAL (II)	1134561	471	1134089	944590
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1358277	189691	1168586	991136
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	392172		379267	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3599		12904	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	446371		442772	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	139086		61477	
Emprunts et dettes financières divers (4)	266303		265618	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51475		2218	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	142013		109559	
Dettes fiscales et sociales	108018		109490	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	15317		8	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	722214		548364	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1168586		991136	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	570739		542304	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	34019		55235	
Dont emprunts participatifs	266303			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	167387		167387	205012
Production vendue biens				
Production vendue services	1187096		1187096	1236917
Chiffres d’affaires nets	1354484		1354484	1441930
				
Production stockée			34311	73721
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1250	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			40453	32236
Autres produits			5818	766
Total des produits d’exploitation (I)			1436318	1548654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			73361	108596
Variation de stock (marchandises)			-2366	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			448637	331004
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-26455	-1882
Autres achats et charges externes			334210	411344
Impôts, taxes et versements assimilés			10108	7975
Salaires et traitements			429267	482053
Charges sociales			148502	173625
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12229	13862
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3046	6468
Total des charges d’exploitation (II) 			1430542	1533048
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			5775	15605
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1261	1410
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1261	1410
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1261	-1410
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			4514	14195
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1016	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1016	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			25	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	500		25	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-500		991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	415		2282	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1436318		1549670	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1432719		1536766	
BENEFICE OU PERTE	3599		12904	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3149		
Total Immobilisations corporelles		218604		180
Total Immobilisations financières		1781		
Total Général		223535		180
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				218784
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1781
Total Général				223716
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3149			3149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	173840	12229		186070
AMORTISSEMENTS Total Général	176989	12229		189219
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1781		1781	
Clients douteux ou litigieux	3263	3263		
Autres créances clients	676605	676605		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2082	2082		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1485	1485		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2111	2111		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	19984	19984		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	24808	24808		
Charges constatées d’avance	27140	27140		
TOTAL ETAT DES CREANCES	759262	757480	1781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	34019	34019		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	105066	5066	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	142013	142013		
Personnel et comptes rattachés	36919	36919		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33305	33305		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	36478	36478		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1314	1314		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	266303	266303		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	15317	15317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	670739	570739	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	100000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1175			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel