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BILAN CLIMADOUR 2019 Siren 384182721				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3149	3149		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	61275	35147	26127	29164
Installations techniques, matériel et outillage industriels	48840	44335	4504	5730
Autres immobilisations corporelles	108488	94356	14131	22844
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1781		1781	1781
TOTAL (I)	223535	176989	46545	59521
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	173048		173048	171165
En cours de production de biens	137128		137128	63406
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	270		270	73
Clients et comptes rattachés	554688	471	554216	660490
Autres créances	41142		41142	92763
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	481		481	23526
Charges constatées d’avance	38304		38304	38508
TOTAL (II)	945062	471	944590	1049933
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1168597	177461	991136	1109455
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	46000		46000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4600		4600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	379267		321639	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12904		57627	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	442772		429867	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	61477		9022	
Emprunts et dettes financières divers (4)	265618		267599	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2218		180	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	109559		231705	
Dettes fiscales et sociales	109490		142329	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8		19635	
Produits constatés d’avance (2)			9115	
TOTAL (IV)	548364		679587	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	991136		1109455	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	542304		673168	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	55235		402	
Dont emprunts participatifs	265618			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	205012		205012	232023
Production vendue biens				
Production vendue services	1236917		1236917	1783610
Chiffres d’affaires nets	1441930		1441930	2015633
				
Production stockée			73721	-52703
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32236	12552
Autres produits			766	76
Total des produits d’exploitation (I)			1548654	1975559
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			108596	98491
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			331004	693661
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1882	-8528
Autres achats et charges externes			411344	416550
Impôts, taxes et versements assimilés			7975	15124
Salaires et traitements			482053	506922
Charges sociales			173625	166568
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			13862	12377
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6468	8532
Total des charges d’exploitation (II) 			1533048	1909698
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15605	65860
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				20
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				6
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				27
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1410	1285
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1410	1285
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1410	-1258
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			14195	64602
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			263	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1016		6526	
Reprises sur provisions et transferts de charges			501	
Total des produits exceptionnels (VII)	1016		7290	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25		52	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			8646	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			367	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	25		9066	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	991		-1775	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2282		5199	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1549670		1982877	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1536766		1925249	
BENEFICE OU PERTE	12904		57627	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3149		
Total Immobilisations corporelles		239183		886
Total Immobilisations financières		1781		
Total Général		244114		886
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3149
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			21465	218604
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1781
Total Général			21465	223535
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3149			3149
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	181443	13862	21465	173840
AMORTISSEMENTS Total Général	184593	13862	21465	176989
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1781		1781	
Clients douteux ou litigieux	1879	1879		
Autres créances clients	552808	552808		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1730	1730		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2508	2508		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30399	30399		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6503	6503		
Charges constatées d’avance	38304	38304		
TOTAL ETAT DES CREANCES	635916	634134	1781	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	55235	55235		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	6241	2400	3841	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	109559	109559		
Personnel et comptes rattachés	36599	36599		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	31433	31433		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	37412	37412		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4044	4044		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	265618	265618		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8	8		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	546145	542304	3841	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2376			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel