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BILAN BALZAC CARAVANNES 2021 Siren 384177556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14497	13820	676	
Fonds commercial	144826		144826	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184440	184440		
Constructions	337298	317557	19741	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	115532	100309	15223	
Autres immobilisations corporelles	1142705	829829	312876	
Immobilisations en cours	53420		53420	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10010		10010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16830		16830	
TOTAL (I)	2019561	1445956	573605	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3050		3050	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	3736301		3736301	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	139995		139995	
Autres créances	287028		287028	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2978869		2978869	
Charges constatées d’avance	11052		11052	
TOTAL (II)	7156296		7156296	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9175858	1445956	7729902	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	874976			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	704035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689012			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2555826			
Emprunts et dettes financières divers (4)	83936			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2241971			
Dettes fiscales et sociales	426005			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	733149			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6040889			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7729902			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	6040889			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1127			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15875135	190088	16065223	
Production vendue biens				
Production vendue services	826621		826621	
Chiffres d’affaires nets	16701756	190088	16891844	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			406450	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			125604	
Autres produits			25219	
Total des produits d’exploitation (I)			17449119	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12257579	
Variation de stock (marchandises)			1441639	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			-68812	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-180	
Autres achats et charges externes			801959	
Impôts, taxes et versements assimilés			223142	
Salaires et traitements			1180476	
Charges sociales			521029	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			118894	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4960	
Total des charges d’exploitation (II) 			16480689	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			968429	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			9051	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			9051	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5355	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5355	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3696	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			972125	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	12702			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	12702			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	132948			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	132948			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-120246			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	147843			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17470872			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	16766836			
BENEFICE OU PERTE	704035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	41605			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	84427			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	79			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159324		
Total Immobilisations corporelles		1814586		18813
Total Immobilisations financières		27440		
Total Général		2001349		18813
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1833398
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			600	26840
Total Général			600	2019562
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10111	3709		13820
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1316952	115185		1432137
AMORTISSEMENTS Total Général	1327062	118894		1445957
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16830		16830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	139996	139996		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	287028	287028		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11052	11052		
TOTAL ETAT DES CREANCES	454906	438076	16830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1127	1127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2554700	2554700		
Emprunts et dettes financières divers	261	261		
Fournisseurs et comptes rattachés	2241972	2241972		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	426005	426005		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	816825	816825		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6040890	6040890		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1065268			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel