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BILAN BALZAC CARAVANNES 2020 Siren 384177556				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	14497	10110	4386	
Fonds commercial	144826		144826	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	184440	184440		
Constructions	337298	313894	23404	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	113932	92240	21692	
Autres immobilisations corporelles	1142705	726376	416329	
Immobilisations en cours	36208		36208	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	10010		10010	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	600		600	
Autres immobilisations financières	16830		16830	
TOTAL (I)	2001349	1327062	674286	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	2870		2870	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	5177940	41176	5136763	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	240562		240562	
Autres créances	371489		371489	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1571819		1571819	
Charges constatées d’avance	10311		10311	
TOTAL (II)	7374993	41176	7333816	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9376342	1368239	8008103	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	100000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	891239			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	398737			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1399976			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3621332			
Emprunts et dettes financières divers (4)	87567			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1763838			
Dettes fiscales et sociales	622920			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	512468			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	6608126			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8008103			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4542859			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1365			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	18183367	275765	18459132	
Production vendue biens				
Production vendue services	805296		805296	
Chiffres d’affaires nets	18988663	275765	19264428	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			591529	
Autres produits			2293	
Total des produits d’exploitation (I)			19858251	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14857724	
Variation de stock (marchandises)			1148777	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50661	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-460	
Autres achats et charges externes			994669	
Impôts, taxes et versements assimilés			245942	
Salaires et traitements			1291261	
Charges sociales			516397	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			113040	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			41176	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			4321	
Total des charges d’exploitation (II) 			19263513	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			594738	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			8342	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8342	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			10652	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10652	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2310	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			592428	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	15451			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	125739			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	141190			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	25643			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	110812			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	136456			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4734			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	198426			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	20007784			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19609047			
BENEFICE OU PERTE	398737			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	47205			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	494526			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	168			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		159324		
Total Immobilisations corporelles		1770050		191859
Total Immobilisations financières		26840		600
Total Général		1956214		192459
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				159324
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			147323	1814586
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				27440
Total Général			147323	2001349
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6154	3957		10111
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1244379	109083	36511	1316952
AMORTISSEMENTS Total Général	1250533	113041	36511	1327062
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	600	600		
Autres immobilisations financières	16830		16830	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	240563	240563		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	371490	371490		
Charges constatées d’avance	10312	10312		
TOTAL ETAT DES CREANCES	639794	622964	16830	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1366	1366		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3619967	1554700	2065267	
Emprunts et dettes financières divers	3542	3542		
Fournisseurs et comptes rattachés	1763838	1763838		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	622920	622920		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	596494	596494		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	6608127	4542860	2065267	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	2000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel