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BILAN ALM FINANCES 2018 Siren 384110730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial	552077		552077	507077
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	34084	32332	1752	3444
Autres immobilisations corporelles	750487	646636	103851	181478
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875427		875427	875427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11669		11669	11669
TOTAL (I)	2226444	681668	1544777	1579095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5275		5275	5275
Clients et comptes rattachés	117235	2724	114511	134392
Autres créances	136641		136641	126089
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	38212		38212	42889
Charges constatées d’avance	3448		3448	3219
TOTAL (II)	300960	2724	298236	312014
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2527405	684392	1843013	1891109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-508879		-478681	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	64862		-30198	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-435217		-500079	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36276		32645	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1937532		2046005	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	25468		23139	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133787		108195	
Dettes fiscales et sociales	145168		181205	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2278230		2391188	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1843013		1891109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	5402		4692	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1213448		1213448	1096072
Chiffres d’affaires nets	1213448		1213448	1096072
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2498	1813
Autres produits			1875	13807
Total des produits d’exploitation (I)			1217820	1111692
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			32631	34449
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567639	473017
Impôts, taxes et versements assimilés			44661	43089
Salaires et traitements			305661	306572
Charges sociales			139835	195651
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			89304	89076
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				2989
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			863	288
Total des charges d’exploitation (II) 			1180593	1145132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			37228	-33440
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	2
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	2
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3568	6809
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3568	6809
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3565	-6807
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			33662	-40247
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5686		715	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5686		715	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	809		33406	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	247		247	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	809		33653	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4877		-32939	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-26323		-42988	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1223508		1112408	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1158647		1142606	
BENEFICE OU PERTE	64862		-30198	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier			806	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509777	45000	
Total Immobilisations corporelles		778022	9985	
Total Immobilisations financières		887096		
Total Général		2174895	54985	
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				554777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes		8		
Total Immobilisations corporelles		3435		784571
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				887096
Total Général		3435		2226444
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	593099	89303	3435	678968
AMORTISSEMENTS Total Général	595799	89303	3435	681668
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2989		265	2724
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2989		265	2724
TOTAL GENERAL	2989		265	2724
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			265	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11669		11669	
Clients douteux ou litigieux	5994	5994		
Autres créances clients	111241	111241		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11567	11567		
T. V. A.	16465	16465		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	95320	95320		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13289	13289		
Charges constatées d’avance	3448	3448		
TOTAL ETAT DES CREANCES	268992	257324	11669	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6127	6127		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	30150	22556	7594	
Emprunts et dettes financières divers	1555653		1555653	
Fournisseurs et comptes rattachés	133787	133787		
Personnel et comptes rattachés	25824	25824		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	66603	66603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18218	18218		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	34523	34523		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	381879	381879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2252762	689515	1563247	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	45000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	41525			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	10		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10		10