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BILAN ALM FINANCES 2016 Siren 384110730				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2700	2700		
Fonds commercial	507077		507077	507077
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	32191	28481	3710	8286
Autres immobilisations corporelles	1223185	956921	266265	358720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	875427		875427	875427
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				700
Autres immobilisations financières	11669		11669	11669
TOTAL (I)	2652249	988102	1664148	1761879
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	5883		5883	5275
Clients et comptes rattachés	97674		97674	29807
Autres créances	137700		137700	83939
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150		150	150
Disponibilités	5063		5063	2841
Charges constatées d’avance	3319		3319	1508
TOTAL (II)	249790		249790	123520
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2902039	988102	1913937	1885399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-388174		-262036	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-90507		-126139	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-469881		-379374	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122667		407028	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1945712		1589314	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	125922		134968	
Dettes fiscales et sociales	189517		133463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2383818		2264773	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1913937		1885399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	411430		584753	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30806		30709	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	984693		984693	1032525
Chiffres d’affaires nets	984693		984693	1032525
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			108	466
Total des produits d’exploitation (I)			984801	1032991
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34038	33327
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			408066	467270
Impôts, taxes et versements assimilés			49477	24627
Salaires et traitements			344304	277914
Charges sociales			161386	140343
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			97031	94531
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20367	15979
Total des charges d’exploitation (II) 			1114669	1053992
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-129868	-21001
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3	3
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3	3
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			14788	36751
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			14788	36751
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-14786	-36748
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-144653	-57749
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			7892	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			7892	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4603		151022	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4603		151022	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4603		-143130	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-58750		-74740	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	984804		1040886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1075310		1167025	
BENEFICE OU PERTE	-90507		-126139	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2829		4804	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	363		311	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		509777		
Total Immobilisations corporelles		1255376		
Total Immobilisations financières		887796		1500
Total Général		2652949		1500
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				509777
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1255376
Prêts et immobilisations financières			2200	
Total Immobilisations financières			2200	887096
Total Général			2200	2652249
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2700			2700
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	888371	97031		985402
AMORTISSEMENTS Total Général	891071	97031		988102
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	11669			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	97674			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22553			
T. V. A.	31943			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	68917			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14266			
Charges constatées d’avance	3319			
TOTAL ETAT DES CREANCES	250362	169777	80586	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	31819	31819		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90848	64172	26676	
Emprunts et dettes financières divers	1491884		1491884	
Fournisseurs et comptes rattachés	125922	125922		
Personnel et comptes rattachés	25757	25757		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	98705	98705		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34545	34545		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	30510	30510		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	453828		453828	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2383818	411430	1972388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	282127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel