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BILAN ALBERT & PAUL DEHOSSE 2022 Siren 384167581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121714		121714	121714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	181201	80382	100818	7777
Immobilisations en cours				77000
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3826	3826		
TOTAL (I)	306741	84208	222533	206491
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	267983		267983	222209
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1177550	3550	1174000	960736
Autres créances	150984		150984	63297
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	33706		33706	67368
Charges constatées d’avance	292		292	281
TOTAL (II)	1630516	3550	1626966	1313893
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1937258	87758	1849499	1520385
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	355720		355720	
Report à nouveau	3			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119451		159273	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	527976		567794	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1319778		775401	
Dettes fiscales et sociales	1735		1878	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	10		175310	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1321523		952590	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1849499		1520385	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2022			Exercice precédent 2021
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14718530	4851359	19569889	17845454
Production vendue biens				
Production vendue services	7060	146305	153365	101086
Chiffres d’affaires nets	14725590	4997664	19723254	17946540
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1484	1609
Total des produits d’exploitation (I)			19724738	17948150
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18392006	16692428
Variation de stock (marchandises)			-45774	-75849
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1187534	1119588
Impôts, taxes et versements assimilés			3100	4846
Salaires et traitements				
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19668	8306
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3550	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8	4
Total des charges d’exploitation (II) 			19560136	17749325
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			164602	198825
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1460	654
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1460	654
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1460	-654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			163141	198171
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			18885	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			9500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			28385	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	450			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			5397	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	450		5397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-450		22987	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43240		61885	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	19724738		17976535	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	19605286		17817261	
BENEFICE OU PERTE	119451		159273	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		121714		
Total Immobilisations corporelles		145491		112710
Total Immobilisations financières		3826		
Total Général		271031		112710
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				121714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		77000		181201
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3826
Total Général		77000		306741
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	60714	19668		80382
AMORTISSEMENTS Total Général	60714	19668		80382
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	3826			3826
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients		3550		3550
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3826	3550		7376
TOTAL GENERAL	3826	3550		7376
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3550		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3826		3826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1177550	1177550		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	18644	18644		
T. V. A.	79193	79193		
Autres impôts, taxes versements assimilés	913	913		
Divers				
Groupe et associés	50700	50700		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1534	1534		
Charges constatées d’avance	292	292		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1332652	1328826	3826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1319778	1319778		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	195	195		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1540	1540		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1321523	1321523		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2022		Exercice precédent 2021	
				
Effectif moyen du personnel