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BILAN ALBERT & PAUL DEHOSSE 2019 Siren 384167581				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	121714		121714	106714
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				5000
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	76491	56960	19531	22111
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3826	3826		3826
TOTAL (I)	202031	60786	141245	137652
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	46575		46575	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	909340		909340	662221
Autres créances	95935		95935	449335
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	98586		98586	90319
Charges constatées d’avance	1430		1430	409
TOTAL (II)	1151868		1151868	1202284
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1353900	60786	1293114	1339937
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	405414		405430	
Report à nouveau			32871	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	168472		142282	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	626687		633384	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			36665	
Emprunts et dettes financières divers (4)			5	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	640719		625131	
Dettes fiscales et sociales	8797		44746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16910		10	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	666427		706552	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1293114		1339937	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	11484002	2358670	13842672	13058276
Production vendue biens				
Production vendue services	184923		184923	133210
Chiffres d’affaires nets	11668926	2358670	14027596	13191486
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			119	
Autres produits			667	1166
Total des produits d’exploitation (I)			14028382	13192652
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			12749418	11930975
Variation de stock (marchandises)			-46575	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			12	445
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1115752	1032939
Impôts, taxes et versements assimilés			5761	6618
Salaires et traitements				
Charges sociales			-552	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10580	8054
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	2
Total des charges d’exploitation (II) 			13834402	12979035
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			193980	213616
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions			3826	
Intérêts et charges assimilées			96	3004
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3922	3004
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3922	-3004
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			190058	210612
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	43728		30	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2200	
Reprises sur provisions et transferts de charges	124155			
Total des produits exceptionnels (VII)	167883		2230	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	124155			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	124155			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	43728		2230	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	65314		70560	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	14196266		13194882	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	14027793		13052600	
BENEFICE OU PERTE	168472		142282	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		111714		15000
Total Immobilisations corporelles		68491		8000
Total Immobilisations financières		3826		
Total Général		184031		23000
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		121714
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				76491
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				3826
Total Général		5000		202031
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	46379	10580		56960
AMORTISSEMENTS Total Général	46379	10580		56960
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières		3826		3826
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	124155		124155	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	124155	3826	124155	3826
TOTAL GENERAL	124155	3826	124155	3826
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		3826		
                                            - Exceptionnelles			124155	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3826		3826	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	909340	909340		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87933	87933		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1898	1898		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6104	6104		
Charges constatées d’avance	1430	1430		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1010532	1006706	3826	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	640719	640719		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	649	649		
Impôts sur les bénéfices	5491	5491		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2656	2656		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16900	16900		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	10	10		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	666427	666427		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	4