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BILAN VEXIN DISTRIBUTION 2021 Siren 384009858				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	2050944		2050944	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	38828	38828		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	491674	376040	115633	
Autres immobilisations corporelles	3739961	3359234	380726	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	8383		8383	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29290		29290	
TOTAL (I)	6359081	3774103	2584978	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	8819		8819	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1213615		1213615	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	177557	5060	172497	
Autres créances	1574326		1574326	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	650609		650609	
Charges constatées d’avance	57592		57592	
TOTAL (II)	3682521	5060	3677461	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	10041603	3779163	6262440	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1269846			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	126984			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2100979			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	369465			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	3867276			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	206838			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2351			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1631079			
Dettes fiscales et sociales	534761			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1973			
Autres dettes	18160			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2395164			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6262440			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2322178			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	27294			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23667268		23667268	
Production vendue biens	2862281		2862281	
Production vendue services	368606		368606	
Chiffres d’affaires nets	26898156		26898156	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3892	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			26057	
Autres produits			89831	
Total des produits d’exploitation (I)			27017938	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22438490	
Variation de stock (marchandises)			-110904	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			50132	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			539	
Autres achats et charges externes			1775096	
Impôts, taxes et versements assimilés			198665	
Salaires et traitements			1562336	
Charges sociales			447201	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160383	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1751	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5172	
Total des charges d’exploitation (II) 			26528865	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			489072	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			14938	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27851	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			42790	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			772	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			772	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			42018	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			531090	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38713			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4811			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	43524			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13810			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5191			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	19002			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	24522			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	69735			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	116412			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	27104253			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	26734787			
BENEFICE OU PERTE	369465			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	17070			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	26057			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2050945		
Total Immobilisations corporelles		4201534		103329
Total Immobilisations financières		29290		
Total Général		6281768		103329
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2050945
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			26016	4278847
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				29290
Total Général			26016	6359082
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3627533	160383	13814	3774103
AMORTISSEMENTS Total Général	3627533	160383	13814	3774103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	29290		29290	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	177558	177558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1574327	1574327		
Charges constatées d’avance	57592	57592		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1838767	1809477	29290	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	27295	27295		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	179544	106559	72986	
Emprunts et dettes financières divers	2434	2434		
Fournisseurs et comptes rattachés	1631079	1631079		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	534678	534678		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1973	1973		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18160	18160		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2395164	2322178	72986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	145942			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	137959			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel