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BILAN SERVICE MARITIME PORTUAIRE 2020 Siren 384091237				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	17754	14754	3000	358
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	65370	5794	59576	2587
Installations techniques, matériel et outillage industriels	4933133	1553975	3379158	3661022
Autres immobilisations corporelles	821493	500443	321050	193773
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	2410		2410	2410
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46027		46027	45527
TOTAL (I)	5886186	2074966	3811219	3905676
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1547727	78581	1469145	3663287
Autres créances	430480		430480	484669
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	319472		319472	3149
Charges constatées d’avance	100821		100821	69933
TOTAL (II)	2398500	78581	2319918	4221038
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8284686	2153548	6131138	8126714
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	481549		481549	
Report à nouveau	430133		395588	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	175967		114546	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1131649		1035682	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	63146		10000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	63146		10000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2265302		2210671	
Emprunts et dettes financières divers (4)	127798		326831	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2091954		3702949	
Dettes fiscales et sociales	409729		713116	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	41560		127463	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4936342		7081032	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6131138		8126714	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3043023		7081032	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	690		109334	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	30000		30000	
Production vendue biens				
Production vendue services	2588445	4360792	6949237	6106974
Chiffres d’affaires nets	2618445	4360792	6979237	6106974
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				19500
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2870	1915
Autres produits			278	403
Total des produits d’exploitation (I)			6982386	6128791
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			24000	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			5246165	4719116
Impôts, taxes et versements assimilés			41157	60018
Salaires et traitements			669086	629637
Charges sociales			256974	266182
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			407340	282851
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			78581	2870
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			53146	10000
Autres charges			121	100
Total des charges d’exploitation (II) 			6776570	5970774
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			205815	158017
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			89	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				337
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			89	337
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			62875	57724
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			62875	57724
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-62785	-57386
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			143030	100631
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	50000		24000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	50000		24000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3284		4120	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	13780		5966	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17063		10085	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	32937		13915	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	7032475		6153128	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6856508		6038583	
BENEFICE OU PERTE	175967		114546	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	186191		265348	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1515	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		16627		4250
Total Immobilisations corporelles		5657609		334912
Total Immobilisations financières		47936		87500
Total Général		5722172		426662
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3123	17754
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			172525	5819996
Prêts et immobilisations financières			87000	
Total Immobilisations financières			87000	48436
Total Général			262648	5886186
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	16269	1608	3123	14754
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1800226	405731	132745	2060212
AMORTISSEMENTS Total Général	1816495	407339	135868	2074966
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				63146
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	53146		63146
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	2870	78581	2870	78581
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	2870	78581	2870	78581
TOTAL GENERAL	12870	131728	2870	141728
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		131728	2870	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	46027	4777	41250	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1547727	1547727		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	360312	360312		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	5503	5503		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	64665	64665		
Charges constatées d’avance	100821	100821		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2125055	2083805	41250	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	690	690		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2264612	371293	1448969	
Emprunts et dettes financières divers	1677	1677		
Fournisseurs et comptes rattachés	2091954	2091954		
Personnel et comptes rattachés	61702	61702		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	146161	146161		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	196292	196292		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5574	5574		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	126121	126121		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	41560	41560		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4936342	3043023	1448969	444350
Emprunts souscrits en cours d’exercice	592010			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	619986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes	80000			
Engagement de crédit-bail mobilier	829040		676268	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2913561		2342043	
Location, charges locatives et de copropriété	385344		380706	
Personnel extérieur à l’entreprise	53332		151144	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	219293		215244	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	202694		84731	
Autres comptes	1471941		1545248	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	5246165		4719116	
Taxe professionnelle	12050		40408	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	29107		19610	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	41157		60018	
Montant de la TVA. collectée	952582		481911	
Total TVA. déductible sur biens et services	1102688		786009	
Effectif moyen du personnel	17			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	17