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BILAN SARL CHENAY 2021 Siren 384000345				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	721	86	635	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	1264	287	977	12
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	98000	15000	83000	1486231
Créances rattachées à des participations	1466984	31437	1435547	1278480
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1566969	46810	1520159	2764723
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57600		57600	72000
Autres créances	253139		253139	21648
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2049721		2049721	2015584
Disponibilités	18598		18598	31926
Charges constatées d’avance	9113		9113	10153
TOTAL (II)	2388171		2388171	2151312
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)			5	
TOTAL GENERAL (0 à V)	3955140	46810	3908330	4916036
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	1000000		1000000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100000		100000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1618857		1778902	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-200951		-24044	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées			36776	
TOTAL (I)	2517906		2891633	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	938091		1790086	
Emprunts et dettes financières divers (4)	384296		154826	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	12114		6880	
Dettes fiscales et sociales	55922		72564	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			47	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1390424		2024402	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3908330		4916036	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1390424		1314872	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	938091		898091	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	162806		162806	180000
Chiffres d’affaires nets	162806		162806	180000
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1	
Total des produits d’exploitation (I)			162807	180000
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			13914	45211
Impôts, taxes et versements assimilés			6276	5002
Salaires et traitements			128622	131628
Charges sociales				
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			370	3
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	
Total des charges d’exploitation (II) 			149183	181844
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13625	-1844
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			16333	15525
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			579	482
Reprises sur provisions et transferts de charges			34136	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			51049	16007
Dotations financières sur amortissements et provisions			391	8234
Intérêts et charges assimilées			19880	15247
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20271	23481
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			30777	-7475
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			44402	-9319
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	62			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1121039			
Reprises sur provisions et transferts de charges	49834			
Total des produits exceptionnels (VII)	1170935			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			15	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1403231			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13058		14710	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1416289		14725	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-245354		-14725	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1384791		196007	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1585743		220051	
BENEFICE OU PERTE	-200951		-24044	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721
Total Immobilisations corporelles		15		1249
Total Immobilisations financières		2810757		157458
Total Général		2810772		159428
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				721
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1264
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1403231	1564984
Total Général			1403231	1566969
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées	36776	13058	49834	
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				46437
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	80182	391	34136	46437
TOTAL GENERAL	116958	13449	83970	46437
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		391	34136	
                                            - Exceptionnelles		13058	49834	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	1466984	1466984		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57600	57600		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	20313	20313		
T. V. A.	2826	2826		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	230000	230000		
Charges constatées d’avance	9113	9113		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1786836	1786836		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	938091	938091		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	325706	325706		
Fournisseurs et comptes rattachés	12114	12114		
Personnel et comptes rattachés	30765	30765		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	14400	14400		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10757	10757		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	58590	58590		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1390424	1390424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	891972			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel