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BILAN REHAU INDUSTRIE SARL 2021 Siren 384074951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1221635	753784	467851	610500
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2387483	1828170	559313	584983
Installations techniques, matériel et outillage industriels	57709581	45697578	12012003	15531123
Autres immobilisations corporelles	9842480	8305944	1536535	1740510
Immobilisations en cours	1426289		1426289	945180
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539	539		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	622640		622640	580427
Autres immobilisations financières	5029		5029	24909
TOTAL (I)	73215676	56586016	16629659	20017631
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5435504	88216	5347288	3849463
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10934525	346415	10588110	9642177
Marchandises	3911846	98888	3812958	1537741
Avances et acomptes versés sur commandes	53963		53963	265
Clients et comptes rattachés	1739462		1739462	1169866
Autres créances	414927		414927	3073129
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228		228	1015
Charges constatées d’avance	24492		24492	42758
TOTAL (II)	22514948	533519	21981429	19316413
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	95730624	57119535	38611088	39334044
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	12520000		12520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432000		432000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)			3446003	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362000		4362000	
Report à nouveau	-7648524			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3421812		-11094527	
Subventions d’investissement	253338		331437	
Provisions réglementées	2332516		2877813	
TOTAL (I)	15673143		12874727	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	35000		12000	
Provisions pour charges	8084354		13929069	
TOTAL (III)	8119354		13941069	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	937		1423	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1550791			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	51010		99857	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	7395296		6149379	
Dettes fiscales et sociales	4998381		5831261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441683		164318	
Autres dettes	221868		18892	
Produits constatés d’avance (2)	158626		253119	
TOTAL (IV)	14818592		12518249	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	38611088		39334044	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	14767582		12418391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	92		265	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	15292095	927990	16220085	7775002
Production vendue biens	53966982	10362218	64329201	64826351
Production vendue services	3516193	1263770	4779963	3708982
Chiffres d’affaires nets	72775270	12553979	85329248	76310335
				
Production stockée			977191	-2825705
Production immobilisée			277654	288688
Subventions d’exploitation				79750
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			871729	1464929
Autres produits			103086	51545
Total des produits d’exploitation (I)			87558909	75369542
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14941157	5653993
Variation de stock (marchandises)			-2300598	973689
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			35898752	27584632
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1477347	175651
Autres achats et charges externes			17695237	16964832
Impôts, taxes et versements assimilés			649989	985471
Salaires et traitements			11188458	13834201
Charges sociales			4351128	5332384
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			3850558	4841229
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			533519	497358
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			272379	68090
Autres charges			1169128	947408
Total des charges d’exploitation (II) 			86772361	77858938
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			786548	-2489396
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			368	839
Autres intérêts et produits assimilés			30121	31491
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30489	32330
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			58825	214493
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			58825	214493
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-28336	-182163
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			758212	-2671560
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2718091		4153956	
Reprises sur provisions et transferts de charges	7536359		2548796	
Total des produits exceptionnels (VII)	10254449		6702752	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4325148		1321052	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2910773		2226893	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	311627		11579740	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7547548		15127685	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2706901		-8424933	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	43301		-1966	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97843848		82104623	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	94422035		93199150	
BENEFICE OU PERTE	3421812		-11094527	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	170049		95817	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1161100		939112	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1221635		
Total Immobilisations corporelles		76659816		3492280
Total Immobilisations financières		605875		61690
Total Général		78487326		3553970
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1221635
Virement postes immobilisations corporelles en cours		954494		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		954494	7831769	71365833
Prêts et immobilisations financières			23580	
Total Immobilisations financières		15777	23580	628208
Total Général		970272	7855349	73215676
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	611135	142649		753784
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57068360	3707909	4944576	55831693
AMORTISSEMENTS Total Général	57679495	3850558	4944576	56585477
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2332516
Total Provisions réglementées	2877813	146853	692150	2332516
Provisions pour litiges				35000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2871852
Provisions pour impôts				63334
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				5149168
Total Provisions pour risques et charges	13941069	437154	6258869	8119354
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	789662		789662	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	497358	533519	497358	533519
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1287559	533519	1287020	534058
TOTAL GENERAL	18106441	1117525	8238039	10985928
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		805898	701680	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		311627	7536359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	622640		622640	
Autres immobilisations financières	5029	1	5028	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1739462	1739462		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	74898	57098	17800	
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	217307	217307		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	75657	75657		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	47066	47066		
Charges constatées d’avance	24492	24492		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2806550	2161082	645468	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	937	937		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	7395296	7395296		
Personnel et comptes rattachés	2297243	2297243		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1820960	1820960		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	592437	592437		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	287741	287741		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	441683	441683		
Groupe et associés	1550791	1550791		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	221868	221868		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	158626	158626		
TOTAL – ETAT DES DETTES	14767582	14767582		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	438486			
Location, charges locatives et de copropriété	1579884			
Personnel extérieur à l’entreprise	2028063			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	611246			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	13037559			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17695237			
Taxe professionnelle	312385			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	337604			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	649989			
Montant de la TVA. collectée	25495544			
Total TVA. déductible sur biens et services	14491016			
Effectif moyen du personnel	366			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	366