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BILAN REHAU INDUSTRIE SARL 2020 Siren 384074951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				1173
Concessions, brevets et droits similaires	1221635	611135	610500	753149
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2387483	1802500	584983	771030
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63217775	47686652	15531123	19719708
Autres immobilisations corporelles	10109379	8368869	1740510	2013683
Immobilisations en cours	945180		945180	1676510
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539	539		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	580427		580427	524508
Autres immobilisations financières	24909		24909	24909
TOTAL (I)	78487326	58469696	20017631	25484670
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3958157	108694	3849463	3921986
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	9957334	315157	9642177	12624046
Marchandises	1611248	73507	1537741	2672017
Avances et acomptes versés sur commandes	265		265	208710
Clients et comptes rattachés	1169866		1169866	2932020
Autres créances	3073129		3073129	557022
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1015		1015	334
Charges constatées d’avance	42758		42758	88047
TOTAL (II)	19813771	497358	19316413	23004180
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	98301098	58967054	39334044	48488850
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	12520000		5520000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432000		432000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	3446003			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362000		4362000	
Report à nouveau			-11926	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11094527		-1542071	
Subventions d’investissement	331437		354850	
Provisions réglementées	2877813		4461818	
TOTAL (I)	12874727		13576671	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	12000		53737	
Provisions pour charges	13929069		4524064	
TOTAL (III)	13941069		4577801	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1423		1017	
Emprunts et dettes financières divers (4)			16371040	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	99857		17026	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6149379		6660845	
Dettes fiscales et sociales	5831261		6104649	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164318		746600	
Autres dettes	18892		24801	
Produits constatés d’avance (2)	253119		408400	
TOTAL (IV)	12518249		30334378	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	39334044		48488850	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	12418391		30317352	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	265			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5833397	1941605	7775002	12733689
Production vendue biens	48837612	15988739	64826351	78072521
Production vendue services	2932039	776943	3708982	5386279
Chiffres d’affaires nets	57603047	18707288	76310335	96192488
				
Production stockée			-2825705	-1851957
Production immobilisée			288688	616398
Subventions d’exploitation			79750	63800
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1464929	936252
Autres produits			51545	220378
Total des produits d’exploitation (I)			75369542	96177359
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5653993	11008737
Variation de stock (marchandises)			973689	292508
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			27584632	33505836
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			175651	599169
Autres achats et charges externes			16964832	20870936
Impôts, taxes et versements assimilés			985471	1102702
Salaires et traitements			13834201	16429714
Charges sociales			5332384	6101689
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4841229	4940487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			497358	420728
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			68090	759687
Autres charges			947408	1086726
Total des charges d’exploitation (II) 			77858938	97118919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2489396	-941560
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1	
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			839	750
Autres intérêts et produits assimilés			31491	60973
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			32330	61723
Dotations financières sur amortissements et provisions				539
Intérêts et charges assimilées			214493	323191
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			214493	323730
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-182163	-262008
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-2671560	-1203568
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4153956		126107	
Reprises sur provisions et transferts de charges	2548796		921362	
Total des produits exceptionnels (VII)	6702752		1047477	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1321052		1763	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2226893		139255	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	11579740		1244961	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15127685		1385980	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8424933		-338503	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1966			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82104623		97286558	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93199150		98828629	
BENEFICE OU PERTE	-11094527		-1542071	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1		163387	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4		1077374	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2607271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1221635		
Total Immobilisations corporelles		89276705		3947016
Total Immobilisations financières		549955		72221
Total Général		93655567		4019237
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			2607271	
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1221635
Virement postes immobilisations corporelles en cours		1612191		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1612191	14951713	76659816
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		16301		605875
Total Général		1628492	17558985	78487326
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2606098	511	2606609	
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	468486	142649		611135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	65095773	4698069	12725483	57068360
AMORTISSEMENTS Total Général	68170358	4841229	15332092	57679495
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2877813
Total Provisions réglementées	4461818	624	1584629	2877813
Provisions pour litiges				12000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2826795
Provisions pour impôts				82859
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				11019415
Total Provisions pour risques et charges	4577801	10857544	1494276	13941069
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles		789662		789662
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	839004	497358	839004	497358
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	839543	1287020	839004	1287559
TOTAL GENERAL	9879162	12145188	3917908	18106441
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		565448	1369112	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		11579740	2548796	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	580427	15777	564650	
Autres immobilisations financières	24909	381	24528	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1169866	1169866		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	58908	58908		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	140462	140462		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	408729	408729		
Groupe et associés	2398020	2398020		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67009	67009		
Charges constatées d’avance	42758	42758		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4891088	4301910	589178	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1423	1423		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6149379	6149379		
Personnel et comptes rattachés	2569766	2569766		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2251495	2251495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	575756	575756		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	434244	434244		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	164318	164318		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	18892	18892		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	253119	253119		
TOTAL – ETAT DES DETTES	12418391	12418391		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	820681			
Location, charges locatives et de copropriété	1663781			
Personnel extérieur à l’entreprise	1597158			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	816603			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	12066608			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	16964832			
Taxe professionnelle	615030			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370441			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	985471			
Montant de la TVA. collectée	20696125			
Total TVA. déductible sur biens et services	10767659			
Effectif moyen du personnel	409			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	409