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BILAN REHAU INDUSTRIE SARL 2019 Siren 384074951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2607271	2606098	1173	
Concessions, brevets et droits similaires	1221635	468486	753149	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2371274	1600244	771030	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	74701739	54982031	19719708	
Autres immobilisations corporelles	10527181	8513499	2013683	
Immobilisations en cours	1676510		1676510	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539	539		
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	524508		524508	
Autres immobilisations financières	24909		24909	
TOTAL (I)	93655567	68170897	25484670	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4252075	330089	3921986	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	12959964	335918	12624046	
Marchandises	2845014	172997	2672017	
Avances et acomptes versés sur commandes	208710		208710	
Clients et comptes rattachés	2932020		2932020	
Autres créances	557022		557022	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement		1		
Disponibilités	334		334	
Charges constatées d’avance	88047		88047	
TOTAL (II)	23843184	839004	23004180	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	117498751	69009901	48488850	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	5520000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362000			
Report à nouveau	-11926			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1542071			
Subventions d’investissement	354850			
Provisions réglementées	4461818			
TOTAL (I)	13576671			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	53737			
Provisions pour charges	4524064			
TOTAL (III)	4577801			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1017			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16371040			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	17026			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6660845			
Dettes fiscales et sociales	6104649			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	746600			
Autres dettes	24801			
Produits constatés d’avance (2)	408400			
TOTAL (IV)	30334378			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48488850			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	30317352			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7648920	5084769	12733689	
Production vendue biens	62194800	15877721	78072521	
Production vendue services	3964381	1421898	5386279	
Chiffres d’affaires nets	73808101	22384388	96192488	
				
Production stockée			-1851957	
Production immobilisée			616398	
Subventions d’exploitation			63800	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			936252	
Autres produits			220378	
Total des produits d’exploitation (I)			96177359	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11008737	
Variation de stock (marchandises)			292508	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			33505836	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			599169	
Autres achats et charges externes			20870936	
Impôts, taxes et versements assimilés			1102702	
Salaires et traitements			16429714	
Charges sociales			6101689	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4940487	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			420728	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			759687	
Autres charges			1086726	
Total des charges d’exploitation (II) 			97118919	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-941560	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			750	
Autres intérêts et produits assimilés			60973	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			61723	
Dotations financières sur amortissements et provisions			539	
Intérêts et charges assimilées			323191	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			323730	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-262008	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1203568	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	8			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	126107			
Reprises sur provisions et transferts de charges	921362			
Total des produits exceptionnels (VII)	1047477			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1763			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	139255			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1244961			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1385980			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-338503			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	97286558			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	98828629			
BENEFICE OU PERTE	-1542071			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	163387			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1077374			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2607271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1209035		12600
Total Immobilisations corporelles		87648867		6242519
Total Immobilisations financières		492018		69344
Total Général		91957192		6324464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2607271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1221635
Virement postes immobilisations corporelles en cours		3250417		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		3250417	1364264	89276705
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		11407		549955
Total Général		3261825	1364264	93655567
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2593407	12691		2606098
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	324814	143672		468486
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	61536659	4784123	1225009	65095773
AMORTISSEMENTS Total Général	64454880	4940487	1225009	68170358
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				4461818
Total Provisions réglementées	5220023	56685	814891	4461818
Provisions pour litiges				53737
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3665352
Provisions pour impôts				88712
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				770000
Total Provisions pour risques et charges	3318222	1529687	270108	4577801
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	73210		73210	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				539
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	536018	839004	536018	839004
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	609228	839543	609228	839543
TOTAL GENERAL	9147473	2425916	1694227	9879162
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1180415	772865	
                                             - Financières		539		
                                            - Exceptionnelles		1244961	921362	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	524508	13222	511286	
Autres immobilisations financières	24909	1	24908	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2932020	2932020		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	12732	12732		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	152157	152157		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	324388	324388		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	67745	67745		
Charges constatées d’avance	88047	88047		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4126504	3590310	536194	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1017	1017		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6660845	6660845		
Personnel et comptes rattachés	2567385	2567385		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2416105	2416105		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	700986	700986		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	420173	420173		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	746600	746600		
Groupe et associés	16371040	16371040		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24801	24801		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	408400	408400		
TOTAL – ETAT DES DETTES	30317352	30317352		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	977596			
Location, charges locatives et de copropriété	1494639			
Personnel extérieur à l’entreprise	869362			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	773225			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	16756114			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20870936			
Taxe professionnelle	732420			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	370282			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1102702			
Montant de la TVA. collectée	25404718			
Total TVA. déductible sur biens et services	13612969			
Effectif moyen du personnel	450			
Filiales et participations	1			
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	450