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BILAN REHAU INDUSTRIE SARL 2018 Siren 384074951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2607271	2593407	13865	
Concessions, brevets et droits similaires	1209035	324814	884221	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2373698	1470920	902778	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	71419914	51967911	19452003	
Autres immobilisations corporelles	10507114	8171038	2336076	
Immobilisations en cours	3348141		3348141	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	467171		467171	
Autres immobilisations financières	24309		24309	
TOTAL (I)	91957192	64528090	27429102	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4851244	89070	4762174	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14811921	320281	14491640	
Marchandises	3137522	126667	3010855	
Avances et acomptes versés sur commandes	46		46	
Clients et comptes rattachés	741068		741068	
Autres créances	1433611		1433611	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	354		354	
Charges constatées d’avance	49971		49971	
TOTAL (II)	25025738	536018	24489720	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	116982929	65064108	51918821	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	27320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362000			
Report à nouveau	-20456351			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-1355574			
Subventions d’investissement	393460			
Provisions réglementées	5220023			
TOTAL (I)	15915557			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	236847			
Provisions pour charges	3081375			
TOTAL (III)	3318222			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2793			
Emprunts et dettes financières divers (4)	23285937			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	203231			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2370177			
Dettes fiscales et sociales	6162750			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384227			
Autres dettes	8423			
Produits constatés d’avance (2)	267504			
TOTAL (IV)	32685042			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	51918821			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	32481811			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1544			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	8700292	3911979	12612272	
Production vendue biens	65799110	14367190	80166300	
Production vendue services	4460663	1351547	5812210	
Chiffres d’affaires nets	78960066	19630716	98590782	
				
Production stockée			586910	
Production immobilisée			1252955	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			823229	
Autres produits			61101	
Total des produits d’exploitation (I)			101314975	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			11576868	
Variation de stock (marchandises)			1177246	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			36195053	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			375582	
Autres achats et charges externes			23523370	
Impôts, taxes et versements assimilés			1119801	
Salaires et traitements			16078158	
Charges sociales			5842763	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5067344	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			536018	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			236847	
Autres charges			1107230	
Total des charges d’exploitation (II) 			102836279	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-1521303	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			414	
Autres intérêts et produits assimilés			72199	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72613	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			284013	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			284013	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-211400	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1732703	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	113721			
Reprises sur provisions et transferts de charges	678066			
Total des produits exceptionnels (VII)	791787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	152			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	152475			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	266164			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	418792			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	372995			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-4133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	102179376			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103534950			
BENEFICE OU PERTE	-1355574			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	96517			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	1103188			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2607271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1221624		
Total Immobilisations corporelles		84058976		9700092
Total Immobilisations financières		363794		132979
Total Général		88251665		9833070
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2607271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			12589	1209035
Virement postes immobilisations corporelles en cours		4667454		
Virement postes - Avances et acomptes		15480		
Total Immobilisations corporelles		4682934	1427267	87648867
Prêts et immobilisations financières			4754	
Total Immobilisations financières			4754	492018
Total Général		4682934	1444610	91957192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2571276	22131		2593407
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	193032	144371	12589	324814
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	57910609	4900842	1274792	61536659
AMORTISSEMENTS Total Général	60674917	5067344	1287381	64454880
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5220023
Total Provisions réglementées	5728715	151640	660333	5220023
Provisions pour litiges				236847
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2959402
Provisions pour impôts				121973
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3269732	288539	240049	3318222
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	11415	62832	1038	73210
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	503358	536018	503358	536018
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	514774	598850	504396	609228
TOTAL GENERAL	9513221	1039029	1404777	9147473
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		772865	726711	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		266164	678066	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	467171	11406	455764	
Autres immobilisations financières	24309		24309	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	741068	741068		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	20914	20914		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	170953	170953		
Autres impôts, taxes versements assimilés	21357	21357		
Divers	361766	361766		
Groupe et associés	796168	796168		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	62453	62453		
Charges constatées d’avance	49971	49971		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2716130	2236057	480073	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2793	2793		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2370177	2370177		
Personnel et comptes rattachés	2639858	2639858		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2376740	2376740		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	569272	569272		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	576879	576879		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	384227	384227		
Groupe et associés	23285937	23285937		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8423	8423		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	267504	267504		
TOTAL – ETAT DES DETTES	32481811	32481811		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1486657			
Location, charges locatives et de copropriété	1613658			
Personnel extérieur à l’entreprise	1759209			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	754068			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17909777			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	23523370			
Taxe professionnelle	701454			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	418347			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1119801			
Montant de la TVA. collectée	27001951			
Total TVA. déductible sur biens et services	15083397			
Effectif moyen du personnel	469			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	469