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BILAN REHAU INDUSTRIE SARL 2017 Siren 384074951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2607271	2571276	35996	
Concessions, brevets et droits similaires	1221624	193032	1028592	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2408245	1358643	1049602	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	68711644	48518253	20193391	
Autres immobilisations corporelles	10760086	8045128	2714957	
Immobilisations en cours	2163520		2163520	
Avances et acomptes	15480		15480	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	358446		358446	
Autres immobilisations financières	4809		4809	
TOTAL (I)	88251665	60686332	27565332	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5226826	62105	5164721	
En cours de production de biens	27950		27950	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	14197061	280592	13916469	
Marchandises	4314768	160661	4154107	
Avances et acomptes versés sur commandes	106485		106485	
Clients et comptes rattachés	1110678		1110678	
Autres créances	2343350		2343350	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	299		299	
Charges constatées d’avance	302784		302784	
TOTAL (II)	27630201	503358	27126842	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	115881865	61189691	54692175	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	27320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362000			
Report à nouveau	-20076394			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-379958			
Subventions d’investissement	260930			
Provisions réglementées	5728715			
TOTAL (I)	17647294			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	121242			
Provisions pour charges	3148490			
TOTAL (III)	3269732			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2025			
Emprunts et dettes financières divers (4)	21528148			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	217358			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4535667			
Dettes fiscales et sociales	6768957			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	514892			
Autres dettes	160198			
Produits constatés d’avance (2)	47904			
TOTAL (IV)	33775149			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	54692175			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	33557791			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1051			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	10647746	4170839	14818584	
Production vendue biens	62692651	17579718	80272369	
Production vendue services	947994	405948	1353942	
Chiffres d’affaires nets	74288391	22156504	96444895	
				
Production stockée			4205863	
Production immobilisée			765464	
Subventions d’exploitation			15950	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			713960	
Autres produits			163051	
Total des produits d’exploitation (I)			102309183	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13559359	
Variation de stock (marchandises)			171238	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37772665	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-349150	
Autres achats et charges externes			20877060	
Impôts, taxes et versements assimilés			1213557	
Salaires et traitements			16731261	
Charges sociales			5702204	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5780064	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			503358	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			175266	
Autres charges			792695	
Total des charges d’exploitation (II) 			102929578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-620396	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			303	
Autres intérêts et produits assimilés			110750	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			1949	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			113002	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			264363	
Différences négatives de change			1693	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			266056	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-153054	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-773450	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	184064			
Reprises sur provisions et transferts de charges	608202			
Total des produits exceptionnels (VII)	792266			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	46882			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	354025			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	400907			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	391359			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-2133			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	103214451			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	103594408			
BENEFICE OU PERTE	-379958			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	200618			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	768020			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2607271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		105292		1116332
Total Immobilisations corporelles		78784899		8140801
Total Immobilisations financières		295776		68018
Total Général		81793238		9325151
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2607271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1221624
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		2051569	815155	84058976
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				363794
Total Général		2051569	815155	88251665
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	2454860	116416		2571276
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	87072	105960		193032
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	53121195	5557688	768273	57910609
AMORTISSEMENTS Total Général	55663127	5780064	768273	60674917
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5728715
Total Provisions réglementées	5981855	354025	607164	5728715
Provisions pour litiges				121242
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3061513
Provisions pour impôts				86977
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3189193	175266	94727	3269732
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	12453		1038	11415
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	418615	503358	418615	503358
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	431068	503358	419653	514774
TOTAL GENERAL	9602116	1032649	1121544	9513221
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		678624	513342	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		354025	608202	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	358446			
Autres immobilisations financières	4809			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1110678			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30873			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	157098			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	390653			
Groupe et associés	940752			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	823974			
Charges constatées d’avance	302784			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4120066	3548809	571257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2025	2025		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4535667	4535667		
Personnel et comptes rattachés	2841221	2841221		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2581880	2581880		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	757503	757503		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	588353	588353		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	514892	514892		
Groupe et associés	21528148	21528148		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	160198	160198		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	47904	47904		
TOTAL – ETAT DES DETTES	33557791	33557791		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1664193			
Location, charges locatives et de copropriété	1438713			
Personnel extérieur à l’entreprise	734608			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	17039546			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	20877060			
Taxe professionnelle	738640			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	474917			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1213557			
Montant de la TVA. collectée	27664682			
Total TVA. déductible sur biens et services	14783455			
Effectif moyen du personnel	513			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	513