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BILAN REHAU INDUSTRIE SARL 2016 Siren 384074951				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	2607271	2454860	152412	
Concessions, brevets et droits similaires	105292	87072	18220	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	2413075	1210352	1202723	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	63678227	44007043	19671184	
Autres immobilisations corporelles	10642028	7916252	2725775	
Immobilisations en cours	1568677		1568677	
Avances et acomptes	482892		482892	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	539		539	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	290428		290428	
Autres immobilisations financières	4809		4809	
TOTAL (I)	81793238	55675580	26117659	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4877676	111065	4766611	
En cours de production de biens	18148		18148	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	10001001	156788	9844212	
Marchandises	4444183	150762	4293421	
Avances et acomptes versés sur commandes	1245		1245	
Clients et comptes rattachés	1312980		1312980	
Autres créances	1673553		1673553	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	422		422	
Charges constatées d’avance	175959		175959	
TOTAL (II)	22505167	418615	22086552	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	104298406	56094195	48204211	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	27320000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	432000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4362000			
Report à nouveau	-16885773			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-3190621			
Subventions d’investissement	260930			
Provisions réglementées	5981855			
TOTAL (I)	18280391			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	68603			
Provisions pour charges	3120590			
TOTAL (III)	3189193			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	15832			
Emprunts et dettes financières divers (4)	16357373			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3984464			
Dettes fiscales et sociales	6035037			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301755			
Autres dettes	1075			
Produits constatés d’avance (2)	39091			
TOTAL (IV)	26734627			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	48204211			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	26734627			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	14030			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12036015	3245963	15281979	
Production vendue biens	57479844	14501393	71981237	
Production vendue services	456212	1035042	1491254	
Chiffres d’affaires nets	69972072	18782398	88754470	
				
Production stockée			-1147491	
Production immobilisée			1116867	
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			984346	
Autres produits			9130	
Total des produits d’exploitation (I)			89717322	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			13491460	
Variation de stock (marchandises)			473562	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			31200778	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-46466	
Autres achats et charges externes			17226887	
Impôts, taxes et versements assimilés			1081935	
Salaires et traitements			16168165	
Charges sociales			5711405	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			6541108	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			418615	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			222206	
Autres charges			694648	
Total des charges d’exploitation (II) 			93184305	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-3466983	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			249	
Autres intérêts et produits assimilés			165337	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5922	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			171508	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6785	
Différences négatives de change			3616	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			10402	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			161106	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-3305876	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	96000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	45508			
Reprises sur provisions et transferts de charges	528359			
Total des produits exceptionnels (VII)	669867			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1561			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	92342			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	466709			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	560611			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	109255			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6000			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	90558697			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	93749318			
BENEFICE OU PERTE	-3190621			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	382800			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	693410			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		2607271		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		106741		
Total Immobilisations corporelles		75590677		9550249
Total Immobilisations financières		223587		72189
Total Général		78528276		9622438
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				2607271
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1448	105292
Virement postes immobilisations corporelles en cours		5011798		
Virement postes - Avances et acomptes		56391		
Total Immobilisations corporelles		5068189	1287839	78784899
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				295776
Total Général		5068189	1289287	81793238
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	1864708	590151		2454860
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	74679	13842	1448	87072
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	48379577	5988591	1246973	53121195
AMORTISSEMENTS Total Général	50318964	6592584	1248421	55663127
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5981855
Total Provisions réglementées	6104744	379732	502621	5981855
Provisions pour litiges				68603
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				3033613
Provisions pour impôts				86977
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3067297	309183	187287	3189193
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	38191		25738	12453
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	414259	418615	414259	418615
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	452450	418615	439997	431068
TOTAL GENERAL	9624491	1107530	1129905	9602116
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		640821	601546	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		466709	528359	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	290428			
Autres immobilisations financières	4809			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1312980			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	33678			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	194091			
Autres impôts, taxes versements assimilés	127626			
Divers	479569			
Groupe et associés	789365			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	49224			
Charges constatées d’avance	175959			
TOTAL ETAT DES CREANCES	3457729	3162493	295237	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	15832	15832		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	3984464	3984464		
Personnel et comptes rattachés	2551463	2551463		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2324666	2324666		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	678908	678908		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	480000	480000		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	301755	301755		
Groupe et associés	16357373	16357373		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1075	1075		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	39091	39091		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26734627	26734627		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	593128			
Location, charges locatives et de copropriété	2012909			
Personnel extérieur à l’entreprise	518541			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	14102310			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	17226887			
Taxe professionnelle	699029			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	382906			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1081935			
Montant de la TVA. collectée	24135750			
Total TVA. déductible sur biens et services	12362300			
Effectif moyen du personnel	503			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	503