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BILAN PACA POMPES SERVICES 2019 Siren 384076931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135	1135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	123107	123107		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	709564	526823	182742	191746
Autres immobilisations corporelles	339479	307593	31886	33913
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	2757		2757	452
Autres immobilisations financières	21504		21504	21420
TOTAL (I)	1197546	958657	238889	247532
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	187315		187315	184825
En cours de production de biens	287188		287188	486748
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	30		30	914
Clients et comptes rattachés	1141923		1141923	1225558
Autres créances	1082169		1082169	1044825
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	455		455	441
Charges constatées d’avance	6409		6409	4227
TOTAL (II)	2705490		2705490	2947539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3903036	958657	2944378	3195071
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699815		699815	
Report à nouveau	718117		715022	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	229027		333094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1689859		1790832	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	205591		200089	
TOTAL (III)	205591		200089	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7865		9101	
Emprunts et dettes financières divers (4)	114260		20952	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7031		3952	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	266942		248507	
Dettes fiscales et sociales	632655		897275	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20175		24365	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1048928		1204151	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2944378		3195071	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1048928			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	7865			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	349101		349101	168986
Production vendue biens				
Production vendue services	4615611	102628	4718239	5129528
Chiffres d’affaires nets	4964713	102628	5067341	5298515
				
Production stockée			-199560	33875
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21493	51595
Autres produits			664	1070
Total des produits d’exploitation (I)			4889937	5385055
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			232391	130607
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			688192	951418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-2490	-13191
Autres achats et charges externes			1550662	1325273
Impôts, taxes et versements assimilés			71664	86784
Salaires et traitements			1453354	1720953
Charges sociales			524315	761900
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			40902	31739
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			160	41
Total des charges d’exploitation (II) 			4559151	4995524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			330786	389531
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			17	35
Autres intérêts et produits assimilés			84	83
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			101	118
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			101	118
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			330887	389649
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	36421		5639	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3968		3817	
Reprises sur provisions et transferts de charges			60406	
Total des produits exceptionnels (VII)	40389		69862	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	466		215	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	5633			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	5502			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	11601		215	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	28788		69647	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	37340		33830	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	93308		92371	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4930426		5455034	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4701399		5121940	
BENEFICE OU PERTE	229027		333094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	23756		11956	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21493			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1135		
Total Immobilisations corporelles		1239476		35503
Total Immobilisations financières		21873		3083
Total Général		1262483		38586
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			102829	1172150
Prêts et immobilisations financières			695	
Total Immobilisations financières			695	24261
Total Général			103524	1197546
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135			1135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1013816	40902	97196	957523
AMORTISSEMENTS Total Général	1014951	40902	97196	958657
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				205591
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	200089	5502		205591
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	200089	5502		205591
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		5502		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	2757		2757	
Autres immobilisations financières	21504		21504	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1141923	1141923		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	10112	10112		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	488	488		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	45147	45147		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	8091	8091		
Groupe et associés	1017007	1017007		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1325	1325		
Charges constatées d’avance	6409	6409		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2254762	2230501	24261	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7865	7865		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	266942	266942		
Personnel et comptes rattachés	278155	278155		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	121556	121556		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	224041	224041		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8904	8904		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	114260	114260		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20175	20175		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1041897	1041897		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes	330000			
Engagement de crédit-bail mobilier	67783			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	350130			
Location, charges locatives et de copropriété	326924			
Personnel extérieur à l’entreprise	122394			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	190831			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	560382			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	1550662			
Taxe professionnelle	52196			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	19468			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	71664			
Montant de la TVA. collectée	951633			
Total TVA. déductible sur biens et services	435679			
Effectif moyen du personnel	38			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	38