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BILAN PACA POMPES SERVICES 2018 Siren 384076931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135	1135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125035	125035		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	723513	531767	191746	122120
Autres immobilisations corporelles	390928	357014	33913	36187
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	452		452	1782
Autres immobilisations financières	21420		21420	21338
TOTAL (I)	1262483	1014951	247532	181427
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	184825		184825	171634
En cours de production de biens	486748		486748	452873
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	914		914	622
Clients et comptes rattachés	1225558		1225558	1227145
Autres créances	1044825		1044825	83361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	441		441	796870
Charges constatées d’avance	4227		4227	9186
TOTAL (II)	2947539		2947539	2741691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4210022	1014951	3195071	2923118
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699815		699815	
Report à nouveau	715022		712675	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	333094		153147	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1790832		1608538	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	200089		260495	
TOTAL (III)	200089		260495	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	9101		840	
Emprunts et dettes financières divers (4)	20952			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3952		32323	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248507		308694	
Dettes fiscales et sociales	897275		695416	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	24365		16813	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1204151		1054086	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3195071		2923118	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	168986		168986	355000
Production vendue biens				
Production vendue services	5088308	41220	5129528	4219324
Chiffres d’affaires nets	5257294	41220	5298515	4574324
				
Production stockée			33875	320113
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51595	32312
Autres produits			1070	1
Total des produits d’exploitation (I)			5385055	4926750
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			130607	257469
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			951418	962278
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-13191	47282
Autres achats et charges externes			1325273	1105877
Impôts, taxes et versements assimilés			86784	50171
Salaires et traitements			1720953	1602484
Charges sociales			761900	680547
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			31739	20838
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			41	101
Total des charges d’exploitation (II) 			4995524	4727046
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			389531	199703
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			35	10
Autres intérêts et produits assimilés			83	81
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			118	91
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118	91
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			389649	199795
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	5639		50312	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3817		4289	
Reprises sur provisions et transferts de charges	60406			
Total des produits exceptionnels (VII)	69862		54602	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	215			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			30696	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	215		30696	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	69647		23906	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	33830		8932	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92371		61621	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	5455034		4981442	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5121940		4828295	
BENEFICE OU PERTE	333094		153147	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11956		8954	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1135		
Total Immobilisations corporelles		1181592		99092
Total Immobilisations financières		23120		83
Total Général		1205847		99175
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41209	1239476
Prêts et immobilisations financières			1330	
Total Immobilisations financières			1330	21873
Total Général			42539	1262483
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135			1135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1023285	31739	41209	1013816
AMORTISSEMENTS Total Général	1024420	31739	41209	1014951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				200089
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	260495		60406	200089
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	260495		60406	200089
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			60406	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	452		452	
Autres immobilisations financières	21420		21420	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1225558	1225558		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	9293	9293		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	33817	33817		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	1000583	1000583		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1132	1132		
Charges constatées d’avance	4227	4227		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2296483	2274611	21873	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	9101	9101		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248507	248507		
Personnel et comptes rattachés	294303	294303		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	293045	293045		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	303364	303364		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6563	6563		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	20952	20952		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	24365	24365		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1200199	1200199		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel