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BILAN PACA POMPES SERVICES 2017 Siren 384076931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135	1135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125035	125035		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	670529	548409	122120	30296
Autres immobilisations corporelles	386028	349842	36187	39612
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1782		1782	
Autres immobilisations financières	21338		21338	21257
TOTAL (I)	1205847	1024420	181427	91165
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	171634		171634	218916
En cours de production de biens	452873		452873	132760
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	622		622	721
Clients et comptes rattachés	1227145		1227145	1120901
Autres créances	83361		83361	259254
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	796870		796870	931390
Charges constatées d’avance	9186		9186	11322
TOTAL (II)	2741691		2741691	2675264
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3947538	1024420	2923118	2766428
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	39000		39000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900		3900	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699815		699815	
Report à nouveau	712675		712479	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	153147		163997	
Subventions d’investissement			147	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1608538		1619338	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	260495		229799	
TOTAL (III)	260495		229799	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	840		750	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	32323			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	308694		248988	
Dettes fiscales et sociales	695416		653868	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	16813		13686	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1054086		917291	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2923118		2766428	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	221000	134000	355000	248928
Production vendue biens				
Production vendue services	4014263	205061	4219324	4149978
Chiffres d’affaires nets	4235263	339061	4574324	4398905
				
Production stockée			320113	-113467
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			32312	68974
Autres produits			1	573
Total des produits d’exploitation (I)			4926750	4354985
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			257469	102655
Variation de stock (marchandises)				100168
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			962278	556854
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			47282	-16067
Autres achats et charges externes			1105877	1009859
Impôts, taxes et versements assimilés			50171	84123
Salaires et traitements			1602484	1650836
Charges sociales			680547	677634
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			20838	25440
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			101	37
Total des charges d’exploitation (II) 			4727046	4191539
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			199703	163447
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				17426
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			10	
Autres intérêts et produits assimilés			81	159
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			91	17585
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			91	17585
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			199795	181032
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	50312		4875	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4289		10153	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	54602		15028	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	30696		13899	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30696		13989	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	23906		1039	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	8932			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	61621		18074	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4981442		4387598	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4828295		4223602	
BENEFICE OU PERTE	153147		163997	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8954		13337	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1135		
Total Immobilisations corporelles		1224910		217275
Total Immobilisations financières		21257		1864
Total Général		1247302		219139
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		108038	152555	1181592
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				23120
Total Général		108038	152555	1205847
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135			1135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155002	20838	152555	1023285
AMORTISSEMENTS Total Général	1156137	20838	152555	1024420
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				260495
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	229799	30696		260495
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	229799	30696		260495
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		30696		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1782			
Autres immobilisations financières	21338			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1227145			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8391			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	4200			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47619			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	11397			
Groupe et associés	9636			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2118			
Charges constatées d’avance	9186			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1342812	1319692	23120	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	840	840		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	308694	308694		
Personnel et comptes rattachés	283388	283388		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	209155	209155		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	202498	202498		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	375	375		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16813	16813		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1021763	1021763		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	63		15	
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	41		41	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	41		41