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BILAN PACA POMPES SERVICES 2016 Siren 384076931				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1135	1135		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	125035	125035		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	624758	594462	30296	
Autres immobilisations corporelles	475117	435505	39612	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21257		21257	
TOTAL (I)	1247302	1156137	91165	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	218916		218916	
En cours de production de biens	132760		132760	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	721		721	
Clients et comptes rattachés	1120901		1120901	
Autres créances	259254		259254	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	931390		931390	
Charges constatées d’avance	11322		11322	
TOTAL (II)	2675264		2675264	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3922565	1156137	2766428	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	39000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3900			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	699815			
Report à nouveau	712479			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	163997			
Subventions d’investissement	147			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1619338			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	229799			
TOTAL (III)	229799			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	750			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	248988			
Dettes fiscales et sociales	653867			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	13686			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	917291			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2766428			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	917291			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	750			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	93854	155074	248928	
Production vendue biens				
Production vendue services	4018936	131041	4149978	
Chiffres d’affaires nets	4112790	286115	4398905	
				
Production stockée			-113467	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			68974	
Autres produits			573	
Total des produits d’exploitation (I)			4354985	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			102655	
Variation de stock (marchandises)			100168	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			556854	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16067	
Autres achats et charges externes			1009859	
Impôts, taxes et versements assimilés			84123	
Salaires et traitements			1650836	
Charges sociales			677634	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			25440	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	
Total des charges d’exploitation (II) 			4191539	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			163447	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			17426	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			159	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17585	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17585	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			181032	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4875			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10153			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	15028			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	13899			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13989			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	1039			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	18074			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4387598			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4223602			
BENEFICE OU PERTE	163997			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	13337			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	68974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	36			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1135		
Total Immobilisations corporelles		1229989		20518
Total Immobilisations financières		48415		159
Total Général		1279538		20677
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1135
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25596	1224910
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières		27318		21257
Total Général		27318	25596	1247302
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1135			1135
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1155158	25440	25596	1155002
AMORTISSEMENTS Total Général	1156293	25440	25596	1156137
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				229799
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	215900	13899		229799
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	215900	13899		229799
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		13899		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21257			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1120901			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5991			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	88			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37849			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	2000			
Groupe et associés	178016			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	35310			
Charges constatées d’avance	11322			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1412733	1391476	21257	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	750	750		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	248988	248988		
Personnel et comptes rattachés	247869	247869		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	184340	184340		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	221584	221584		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	75	75		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13686	13686		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	917291	917291		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel