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BILAN ORLY AIR TRAITEUR 2020 Siren 384030680				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	44903	44903		12
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	7144028	6022078	1121950	545228
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3508804	2767175	741630	763976
Autres immobilisations corporelles	10397317	8332685	2064632	2010461
Immobilisations en cours	801812		801812	1738712
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				15
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	262663		262663	262663
Autres immobilisations financières	39414		39414	39414
TOTAL (I)	22198942	17166841	5032101	5360482
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	591484		591484	918037
En cours de production de biens	6811		6811	
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	22437		22437	
Marchandises	6475		6475	13475
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2636388	12188	2624200	7485342
Autres créances	4339209	35890	4303319	3039827
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	7889		7889	9844
Charges constatées d’avance	270251		270251	243711
TOTAL (II)	7880944	48078	7832866	11710236
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30079886	17214920	12864967	17070719
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	250000		250000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	100085		100085	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	109291		109291	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-256537		3557	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8922086		-260094	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	2381003		2295848	
TOTAL (I)	-6338245		2498686	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	535896		293300	
Provisions pour charges	2683991		2548982	
TOTAL (III)	3219887		2842282	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5374		51742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	6451497		223067	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35916		14280	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	3676187		5917818	
Dettes fiscales et sociales	5359496		4896361	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183817		52168	
Autres dettes	271037		574314	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	15983325		11729750	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12864967		17070719	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	673	1503	2175	9698
Production vendue biens	1864565	10406191	12270756	41541221
Production vendue services	1286376	7566697	8853073	21550422
Chiffres d’affaires nets	3151613	17974391	21126005	63101341
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			130202	185300
Autres produits			3667	1632
Total des produits d’exploitation (I)			21259874	63288273
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			42775	191176
Variation de stock (marchandises)			7000	-4129
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			6157201	19908488
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			297306	194246
Autres achats et charges externes			7420426	15072461
Impôts, taxes et versements assimilés			578258	1236082
Salaires et traitements			9471737	17307590
Charges sociales			4390287	7132405
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			633860	508920
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1300	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			402605	195491
Autres charges			738952	2028726
Total des charges d’exploitation (II) 			30141707	63771456
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8881833	-483183
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				10540
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			10	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10	10540
Dotations financières sur amortissements et provisions			35890	
Intérêts et charges assimilées			8963	1918
Différences négatives de change			205	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			45058	1918
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-45048	8621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-8926881	-474561
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			264645	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	70380		2111	
Reprises sur provisions et transferts de charges	3500		12733	
Total des produits exceptionnels (VII)	73880		279489	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	875			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100101		67189	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	104975		67189	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-31095		212300	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-35890		-2167	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	21333764		63578301	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	30255850		63838396	
BENEFICE OU PERTE	-8922086		-260094	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		63746		
Total Immobilisations corporelles		26086923		1536447
Total Immobilisations financières		302092		
Total Général		26452762		1536447
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			18843	44903
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		1091692	4679717	21851961
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			15	302077
Total Général		1091692	4698574	22198942
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	63734	12	18843	44903
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	21028546	633848	4540456	17121938
AMORTISSEMENTS Total Général	21092280	633860	4559298	17166841
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				2381003
Total Provisions réglementées	2295848	88655	3500	2381003
Provisions pour litiges				435896
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				2683991
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				100000
Total Provisions pour risques et charges	2842282	402605	25000	3219887
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10888	1300		12188
Autres provisions pour dépréciation		35890		35890
Total Provisions pour dépréciation	10888	37190		48078
TOTAL GENERAL	5149018	528450	28500	5648968
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		403905	25000	
                                             - Financières		35890		
                                            - Exceptionnelles		88655	3500	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	262663		262663	
Autres immobilisations financières	39414		39414	
Clients douteux ou litigieux	10688	10688		
Autres créances clients	2625700	2625700		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	30236	30236		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	399543	399543		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	263763	263763		
Autres impôts, taxes versements assimilés	25909	25909		
Divers	1449447	1449447		
Groupe et associés	1958588	1958588		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	211723	211723		
Charges constatées d’avance	270251	270251		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7547926	7245849	302077	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5374	5374		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	6451497	6451497		
Fournisseurs et comptes rattachés	3676187	3676187		
Personnel et comptes rattachés	2155840	2155840		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2977935	2977935		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	225721	225721		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	183817	183817		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271037	271037		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	15947409	15947409		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	554		21	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	554		21